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嘉實理財寶7天債券A

(070035)開放式-中短期純債型

基金經理：

七日年化收益率:0.09%	每萬份收益:0.024	年化標準差:0.00000	凈值更新日期:2020/12/18
最新規模:0.14億元	風險等級:低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回
基金簡稱:嘉實理財A

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	萬份收益	7日年化

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
嘉實農業	0.6265	2.49%
嘉實農業	1.3690	2.49%
嘉實新財	0.7598	1.32%
嘉實新財	0.7608	1.32%
嘉實國證	1.1747	1.11%
嘉實國證	1.0920	1.06%
嘉實國證	1.0862	1.05%
嘉實中證	0.7901	1.05%
嘉實中證	1.0854	1.01%
嘉實中證	0.8672	1.00%

基金業績表現及排名

日期	2020-12-18	2020-12-17	2020-12-16	2020-12-15	2020-12-14	2020-12-13
七日年化收益率(%)	0.088%	0.088%	0.088%	0.088%	0.088%	0.088%
同類排名(中短期純債型)	6/6	6/6	6/6	8/8	8/8	8/8
萬份收益(元)	0.0241	0.0245	0.0241	0.0241	0.0242	0.0483
近一年收益率(%)	1.76%	1.77%	1.78%	1.79%	1.79%	1.81%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2020-03-31	2020-06-30	2020-09-30
債券市值/基金凈值	68.24	105.00	112.16

最新總份額：0.1564億份

2020-09-30

券種分布

數據日期：2020-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
	342,079.44	86.23
國債	14,966.43	3.77

五大債券

數據日期：2020-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
20浦發銀行CD121	112009121	72,627.30	18.31
20南京銀行CD084	112083721	54,912.50	13.84
20中國銀行CD040	112004040	49,908.10	12.58
19建設銀行CD171	111905171	49,899.00	12.58
20興業銀行CD290	112010290	39,918.40	10.06

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
短債基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
短債基金		0.20	1.85	3.22	2.36	2.99	1.77	高	0.02	高	1.51	低

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
QDII基金			0.02%	42/65	0.09%	41/65	6.10%	1/65	15.66%	0/65

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2020-09-30

新聞公告

基金公告

(2015-02-10)關于增加眾祿基金為嘉實旗...定期定額投
(2021-01-18)嘉實理財寶7天債券型證券投...其他
(2021-01-15)嘉實理財寶7天債券型證券投...提示性公告
(2021-01-15)嘉實理財寶7天債券型證券投...基金清算
(2020-12-19)關于嘉實理財寶7天債券型證...基金清算
(2020-12-16)關于嘉實理財寶7天債券型證...提示性公告
(2020-12-14)關于嘉實理財寶7天債券型證...提示性公告
(2013-04-12)嘉實理財寶7天債券型證券投...招募說明書
(2016-04-12)嘉實理財寶7天債券型證券投...招募說明書
(2017-04-10)嘉實理財寶7天債券型證券投...招募說明書

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