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平安雙債添益債券E

(022058)開放式-一級債基

子基金:

母基金:

基金經理：曾小麗

單位凈值:1.3501	凈值增長率:0.19%	累計凈值:1.3501	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:平安雙債E
最新規模:17.44億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
格林泓景	0.9971	2.12%
南方國利	1.0746	1.68%
格林泓利	0.9608	1.24%
格林泓利	0.9398	1.22%
華商豐利	1.6140	0.94%
華商豐利	1.6690	0.91%
淳厚穩鑫	1.0270	0.88%
匯安穩裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1930	0.68%
天弘多元	1.1783	0.68%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
平安中證	0.6182	1.86%
平安均衡	0.5683	0.94%
平安均衡	0.5536	0.91%
平安估值	1.1368	0.88%
平安估值	1.1475	0.88%
平安醫療	1.5683	0.82%
平安醫療	1.5623	0.82%
平安中證	1.0633	0.71%
平安中證	1.0390	0.71%
平安成長	0.6442	0.59%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-	-	0.00%	-	-	-	6.13%
同類排名(一級債基)	/	/	-	/	/	/	--
同類平均(一級債基)	2.55%	4.93%	-	-	-	8.81%	-
年化收益率(%)	-	-	0.00%	-	-	-	17.76%
四分位排名幫助

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券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
可轉換企業債	57,001.61	32.69
普通企業債	24,611.48	14.11
政策性金融債	7,141.60	4.09
可交換公司債券	976.39	0.56

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
23京住總集MTN002	102382700	7,291.10	4.18
20國開12	200212	7,141.60	4.09
23華東勘測MTN001	102381952	6,087.12	3.49
24匯金MTN006	102483985	5,973.31	3.42
23晉能電力MTN013	102300502	5,259.96	3.02

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

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(2024-12-20)平安基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-12-18)平安基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-10-31)平安基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-10-24)平安雙債添益債券型證券投...投資組合
(2024-10-24)平安基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-09-14)平安基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-08-23)關于平安雙債添益債券型證...基金分級,
(2024-08-23)平安基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2018-04-18)平安大華雙債添益債券型證...基金契約（

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