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大摩中證同業存單AAA指數7天持有

(022023)開放式-偏債混合型

基金經理：吳慧文陳言一

單位凈值:1.0031	凈值增長率:-0.02%	累計凈值:1.0031	凈值更新日期:2025/1/14
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:大摩同業
最新規模:9.18億元	風險等級:低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
同泰開泰	0.7873	10.31%
同泰開泰	0.7699	10.30%
同泰遠見	0.5518	8.79%
同泰遠見	0.5422	8.79%
同泰競爭	0.8726	8.01%
同泰競爭	0.8892	8.00%
前海開源	1.4230	7.48%
前海開源	1.4390	7.47%
富國新材	1.4477	7.10%
長城久鑫	1.5153	7.04%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
大摩科技	1.5144	5.41%
大摩科技	1.5311	5.40%
大摩數字	1.3896	4.46%
大摩數字	1.3742	4.45%
大摩萬眾	0.6312	4.24%
大摩萬眾	0.6265	4.24%
大摩新興	0.9575	3.51%
大摩基礎	0.5565	3.50%
大摩領先	2.8525	3.32%
大摩多因	1.1020	2.89%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-14)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-	-	-0.02%	0.32%	-	-	0.31%
同類排名(偏債混合型)	/	/	1100/4885	-	/	/	--
同類平均(偏債混合型)	6.01%	7.02%	-0.93%	-	-	-17.10%	-
年化收益率(%)	-	-	-0.02%	0.32%	-	-	1.62%
四分位排名幫助

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基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2025-01-03)摩根士丹利基金管理（中國...增加代銷機
(2024-12-02)摩根士丹利中證同業存單AA...開放式基金
(2024-11-22)摩根士丹利中證同業存單AA...招募說明書
(2024-11-22)摩根士丹利中證同業存單AA...基金高管變
(2024-11-22)摩根士丹利中證同業存單AA...基金產品資
(2024-11-12)摩根士丹利基金管理（中國...基金估值調
(2024-11-06)摩根士丹利中證同業存單AA...基金成立
(2024-10-23)關于摩根士丹利中證同業存...增加代銷機
(2024-10-09)摩根士丹利基金管理（中國...基金估值調
(2024-09-26)摩根士丹利中證同業存單AA...基金招股說

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