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建信中短債純債債券F

(021951)開放式-中短期純債型

子基金:

母基金:

基金經(jīng)理：李菁李峰

七日年化收益率:0.00%	每萬份收益:0.000	年化標(biāo)準(zhǔn)差:0.00000	凈值更新日期:2024/12/28
最新規(guī)模:0億元	風(fēng)險(xiǎn)等級(jí):中低風(fēng)險(xiǎn)	申購狀態(tài):可申購	贖回狀態(tài):可贖回
基金簡(jiǎn)稱:建信純債F

名稱	最新凈值	增長(zhǎng)率

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基本資料

投資風(fēng)格

基金財(cái)務(wù)狀況

基金評(píng)級(jí)

同類基金

簡(jiǎn)稱	萬份收益	7日年化

同系基金

簡(jiǎn)稱	單位凈值	增長(zhǎng)率
建信港股	0.9088	3.05%
建信港股	0.8975	3.04%
建信阿爾	1.0403	2.95%
建信龍頭	1.6963	2.86%
建信中證	0.7170	1.82%
建信靈活	1.1436	1.11%
建信靈活	1.1403	1.11%
建信新興	1.0370	0.97%
建信新興	1.0470	0.96%
建信中證	1.1052	0.78%

基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名

日期	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1
七日年化收益率(%)	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
同類排名(中短期純債型)	/	/	/	/	/	/
萬份收益(元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
近一年收益率(%)	--	--	--	--	--	--
四分位排名幫助

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券種分布

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產(chǎn)凈值比例(%)
政策性金融債	121,643.93	11.79
普通金融債	20,353.09	1.97
普通企業(yè)債	20,195.97	1.96

五大債券

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

債券簡(jiǎn)稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產(chǎn)凈值比例(%)
18農(nóng)發(fā)01	180401	47,022.90	4.56
18國(guó)開06	180206	45,702.00	4.43
15國(guó)開10	150210	28,919.10	2.80
24浦發(fā)銀行債02	212480008	20,353.10	1.97
23首都機(jī)場(chǎng)MTN001(綠	102382538	20,196.00	1.96

基金評(píng)級(jí)

晨星評(píng)級(jí)幫助
海通證券評(píng)級(jí)幫助
銀河證券評(píng)級(jí)幫助
招商證券評(píng)級(jí)幫助
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)幫助

評(píng)級(jí)分類	最新評(píng)級(jí)	回報(bào)率(%)					三年風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動(dòng)幅度	評(píng)價(jià)	晨星風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)	評(píng)價(jià)	最近兩年	評(píng)價(jià)
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評(píng)級(jí)截止日期：

評(píng)級(jí)分類	風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)	最新星級(jí)	評(píng)級(jí)動(dòng)態(tài)	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評(píng)級(jí)截止日期：

評(píng)級(jí)分類	三年評(píng)級(jí)	五年評(píng)級(jí)	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長(zhǎng)率	同類排名	增長(zhǎng)率	同類排名	增長(zhǎng)率	同類排名	增長(zhǎng)率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評(píng)級(jí)截止日期：

評(píng)級(jí)分類	評(píng)級(jí)		時(shí)間加權(quán)Jensen		標(biāo)準(zhǔn)差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評(píng)級(jí)截止日期：

評(píng)級(jí)分類	綜合評(píng)級(jí)	盈利能力	業(yè)績(jī)穩(wěn)定性	抗風(fēng)險(xiǎn)力	擇時(shí)能力	基準(zhǔn)跟蹤能力	超額收益能力	整體費(fèi)用
-

評(píng)級(jí)截止日期：

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