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國泰惠豐純債債券C

(021249)開放式-純債債券型

基金經理：李銘一

單位凈值:1.1747	凈值增長率:-0.06%	累計凈值:1.2247	凈值更新日期:2025/1/3
基金簡稱:國泰惠豐C
最新規模:27.7億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
東吳添瑞	1.1217	1.36%
東吳添瑞	1.1250	1.35%
東興興瑞	1.3676	0.86%
大摩18個	1.0550	0.67%
諾安泰鑫	1.0400	0.50%
東海鑫寧	1.1261	0.48%
國泰君安	1.0531	0.45%
國泰君安	1.0563	0.45%
廣發匯擇	1.1438	0.44%
興業綠色	1.0933	0.42%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
國泰中證	0.8804	1.50%
國泰中證	0.8626	1.41%
國泰中證	0.8617	1.40%
國泰大宗	0.5120	1.39%
國泰中證	0.8434	1.12%
國泰中證	0.9412	1.05%
國泰中證	0.9430	1.05%
國泰黃金	2.2826	0.79%
國泰黃金	5.9558	0.78%
國泰黃金	2.2422	0.78%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-03)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-	-	0.73%	6.72%	-	-	7.65%
同類排名(純債債券型)	/2032	/	25/2317	-	/	/	--
同類平均(純債債券型)	2.57%	5.23%	0.20%	-	-	12.06%	-
年化收益率(%)	-	-	0.73%	6.72%	-	-	10.46%
四分位排名幫助

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券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
國債	54,096.88	19.53
普通金融債	31,315.49	11.31

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24特別國債04	2400004	25,342.00	9.15
24平安銀行二級資本債	232480035	19,915.40	7.19
23附息國債23	230023	15,010.50	5.42
24特別國債01	2400001	13,744.40	4.96
24恒豐銀行二級資本債	232480003	11,400.10	4.12

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2025-01-03)國泰基金管理有限公司調整...基金估值調
(2024-12-24)國泰基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-12-12)國泰惠豐純債債券型證券投...招募說明書
(2024-12-12)國泰惠豐純債債券型證券投...基金產品資
(2024-11-18)國泰惠豐純債債券型證券投...收益分配
(2024-11-16)關于國泰惠豐純債債券型證...暫停/恢復
(2024-10-25)國泰惠豐純債債券型證券投...投資組合
(2024-10-25)國泰基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-09-25)國泰基金管理有限公司調整...基金估值調
(2024-08-30)國泰惠豐純債債券型證券投...基金中期報

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