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東財(cái)北證50指數(shù)發(fā)起式A

(020828)開放式-復(fù)制指數(shù)型

基金經(jīng)理：吳逸姚楠燕

單位凈值:1.4426	凈值增長率:-1.17%	累計(jì)凈值:1.4426	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:東財(cái)北證50A
最新規(guī)模:0.18億元	風(fēng)險(xiǎn)等級:中風(fēng)險(xiǎn)	申購狀態(tài):可申購	贖回狀態(tài):可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風(fēng)格

基金財(cái)務(wù)狀況

基金評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
國投瑞銀	1.0218	3.01%
國投瑞銀	1.0215	3.01%
華寶中證	0.7433	2.45%
華寶中證	0.7366	2.45%
易方達(dá)中	0.7358	2.31%
富國中證	0.6800	2.12%
華夏中證	0.6876	2.11%
農(nóng)業(yè)50	0.7261	2.08%
天弘中證	0.6879	2.02%
華夏中證	0.7124	2.01%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
證券ETF	1.3076	0.68%
東財(cái)中證	1.3017	0.64%
東財(cái)中證	1.2910	0.64%
東財(cái)中證	1.1730	0.45%
東財(cái)中證	1.1851	0.45%
東財(cái)中證	1.1689	0.45%
東財(cái)產(chǎn)業(yè)	0.9240	0.35%
東財(cái)產(chǎn)業(yè)	0.9139	0.34%
東財(cái)食品	0.6264	0.32%
東財(cái)食品	0.6332	0.32%

基金業(yè)績表現(xiàn)及排名

日期區(qū)間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-	-	0.00%	-	-	-	44.26%
同類排名(復(fù)制指數(shù)型)	/	/	-	/	/	/	--
同類平均(復(fù)制指數(shù)型)	19.53%	16.14%	-	-	-	-12.79%	-
年化收益率(%)	-	-	0.00%	-	-	-	87.32%
四分位排名幫助

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投資行業(yè)分布明細(xì)

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

制造業(yè)	84.67%
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)	7.22%
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)	2.27%
交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)	1.57%
金融業(yè)	0.00%
住宿和餐飲業(yè)	0.00%
批發(fā)和零售業(yè)	0.00%
建筑業(yè)	0.00%
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)	0.00%
綜合	0.00%

十大重倉

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價(jià)	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
貝特瑞	0	0	10.10%	48
錦波生物	0	0	8.84%	59
連城數(shù)控	0	0	6.04%	35
曙光數(shù)創(chuàng)	0	0	4.13%	37
康樂衛(wèi)士	0	0	3.93%	33
同力股份	0	0	3.30%	38
諾思蘭德	0	0	3.25%	40
吉林碳谷	0	0	2.89%	35
奧迪威	0	0	2.57%	38
安達(dá)科技	0	0	2.35%	29

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟(jì)安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報(bào)率(%)					三年風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價(jià)	晨星風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)	評價(jià)	最近兩年	評價(jià)
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風(fēng)險(xiǎn)等級	最新星級	評級動態(tài)	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權(quán)Jensen		標(biāo)準(zhǔn)差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業(yè)績穩(wěn)定性	抗風(fēng)險(xiǎn)力	擇時能力	基準(zhǔn)跟蹤能力	超額收益能力	整體費(fèi)用
-

評級截止日期：

新聞公告

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