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興業安康穩健養老目標一年持有期混合發起(FOF)

(020185)開放式-混合型FOF

基金經理：朱小明

單位凈值:1.0165	凈值增長率:1.08%	累計凈值:1.0165	凈值更新日期:2024/9/30
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:興業安康
最新規模:0.26億元	風險等級:中風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:不可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
易方達優	0.8916	1.35%
易方達優	0.9006	1.35%
易方達優	0.9148	1.31%
易方達優	0.9085	1.31%
易方達優	0.8899	1.30%
易方達優	0.8818	1.30%
易方達優	0.8376	1.23%
易方達優	0.8325	1.23%
易方達優	0.9445	0.96%
易方達優	0.9869	0.94%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
興業安保	1.6833	0.69%
興業安保	1.6882	0.69%
興業醫療	0.6589	0.67%
興業醫療	0.6464	0.65%
興業中證	1.0049	0.61%
興業中證	1.0125	0.61%
興業中證	1.2907	0.60%
興業中證	1.2579	0.60%
興業國企	2.3350	0.34%
興業國企	2.3520	0.34%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-09-30)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-	-	0.00%	-	-	-	1.65%
同類排名(混合型FOF)	/	/	-	/	/	/	--
同類平均(混合型FOF)	-	-	-	-	-	-	-
年化收益率(%)	-	-	0.00%	-	-	-	8.73%
四分位排名幫助

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基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-07-24)興業安康穩健養老目標一年...基金成立
(2024-07-17)興業基金管理有限公司關于...調整發行截
(2024-06-25)興業安康穩健養老目標一年...基金產品資
(2024-05-08)興業安康穩健養老目標一年...其他
(2024-05-08)興業安康穩健養老目標一年...基金托管協
(2024-05-08)興業安康穩健養老目標一年...基金產品資
(2024-05-08)興業安康穩健養老目標一年...基金契約（
(2024-05-08)興業安康穩健養老目標一年...基金招股說
(2024-05-08)興業安康穩健養老目標一年...基金契約（
(2024-05-08)興業安康穩健養老目標一年...基金發行

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