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萬家紅利量化選股混合發起式A

(019987)開放式-偏股混合型

基金經理：尹航

單位凈值:0.9409	凈值增長率:-1.12%	累計凈值:0.9409	凈值更新日期:2025/1/3
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:萬家紅選A
最新規模:0.1億元	風險等級:中風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
東財價值	0.8818	1.65%
東財價值	0.8723	1.64%
萬家雙引	1.9931	1.64%
摩根全球	0.9916	1.51%
華富永鑫	0.9835	1.35%
華富永鑫	0.9562	1.35%
長城港股	0.8481	1.31%
前海開源	1.4040	1.15%
格林港股	1.1679	0.98%
格林港股	1.1598	0.98%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
萬家雙引	1.9931	1.64%
萬家雙引	1.9853	1.64%
萬家戰略	0.7975	1.59%
萬家戰略	0.7818	1.59%
萬家周期	1.0692	1.43%
萬家周期	1.0636	1.43%
萬家國企	0.8961	0.97%
萬家國企	0.8997	0.95%
萬家趨勢	0.9957	0.80%
萬家趨勢	0.9931	0.79%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-03)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	0.76%	-	-3.02%	0.12%	-3.09%	-	-5.91%
同類排名(偏股混合型)	2071/3067	/	1553/3323	1788/2886	-	/	--
同類平均(偏股混合型)	6.06%	1.24%	-3.16%	2.94%	-	-26.62%	-
年化收益率(%)	1.52%	-	-3.02%	0.12%	-3.09%	-	-5.20%
四分位排名幫助

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投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	27.75%
采礦業	18.88%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	14.18%
金融業	13.80%
文化、體育和娛樂業	6.44%
交通運輸、倉儲和郵政業	5.50%
建筑業	4.11%
租賃和商務服務業	3.24%
水利、環境和公共設施管理業	0.56%
綜合	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
恒源煤電	0	0	3.25%	20
廈門國貿	0	0	3.24%	27
淮北礦業	0	0	3.12%	159
寧波華翔	0	0	3.06%	28
平煤股份	0	0	3.03%	62
鄂爾多斯	0	0	3.02%	14
浦發銀行	0	0	2.94%	135
中谷物流	0	0	2.86%	32
電投能源	0	0	2.84%	103
建設銀行	0	0	2.83%	247

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-11-12)萬家基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-10-24)萬家紅利量化選股混合型發...投資組合
(2024-10-24)萬家基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-22)萬家基金管理有限公司關于...提示性公告
(2024-10-22)萬家紅利量化選股混合型發...招募說明書
(2024-10-22)萬家紅利量化選股混合型發...基金產品資
(2024-10-09)萬家基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-10-08)萬家基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-08-30)萬家紅利量化選股混合型發...基金中期報
(2024-08-30)萬家基金管理有限公司旗下...基金中期報

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