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海富通悅享一年持有期混合C

(019753)開放式-偏債混合型

基金經(jīng)理：江勇

單位凈值:1.0347	凈值增長率:0.11%	累計凈值:1.0547	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:海富悅享C
最新規(guī)模:4.72億元	風(fēng)險等級:中風(fēng)險	申購狀態(tài):可申購	贖回狀態(tài):可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風(fēng)格

基金財務(wù)狀況

基金評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
新華安享	1.0777	3.93%
建信港股	0.9088	3.05%
建信港股	0.8975	3.04%
信澳科技	1.1854	2.77%
信澳科技	1.1908	2.77%
長信國防	1.3130	2.16%
長信國防	1.3381	2.15%
萬家瑞隆	1.5990	2.06%
東方阿爾	0.8506	1.69%
招商科技	1.2261	1.66%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
海富通中	1.2312	0.84%
海富通量	1.1217	0.77%
海富通中	0.5557	0.76%
海富通量	1.1127	0.76%
海富通中	1.2203	0.69%
海富通中	1.2287	0.69%
海富通滬	1.3883	0.62%
海富通滬	1.3883	0.62%
海富通滬	1.3871	0.62%
海富通欣	1.5524	0.51%

基金業(yè)績表現(xiàn)及排名

日期區(qū)間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	3.02%	-	5.15%	0.36%	-	-	5.50%
同類排名(偏債混合型)	3344/4645	/	2430/5010	-	/	/	--
同類平均(偏債混合型)	8.78%	7.31%	4.89%	-	-	-17.74%	-
年化收益率(%)	6.03%	-	5.15%	0.36%	-	-	5.27%
四分位排名幫助

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投資行業(yè)分布明細(xì)

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

制造業(yè)	3.11%
金融業(yè)	0.33%
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)	0.32%
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)	0.29%
建筑業(yè)	0.28%
批發(fā)和零售業(yè)	0.21%
采礦業(yè)	0.15%
文化、體育和娛樂業(yè)	0.14%
交通運輸、倉儲和郵政業(yè)	0.09%
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)	0.09%

十大重倉

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
中國建筑	0	0	0.16%	331
美的集團(tuán)	0	0	0.13%	2200
亨通光電	0	0	0.12%	275
華帝股份	0	0	0.10%	91
中天科技	0	0	0.09%	346
思維列控	0	0	0.08%	54
華泰證券	0	0	0.08%	374
中國移動	0	0	0.07%	478
新華保險	0	0	0.06%	181
中國太保	0	0	0.02%	609

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟(jì)安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風(fēng)險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風(fēng)險系數(shù)	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風(fēng)險等級	最新星級	評級動態(tài)	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權(quán)Jensen		標(biāo)準(zhǔn)差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業(yè)績穩(wěn)定性	抗風(fēng)險力	擇時能力	基準(zhǔn)跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

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