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招商中證國新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接A

(019544)開放式-復(fù)制指數(shù)型

基金經(jīng)理：劉重杰

最新價(jià):-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	成交量:-	折溢價(jià)率:-
單位凈值:1.1834	凈值增長率:0.32%	累計(jì)凈值:1.1954	凈值更新日期:2024/12/27	基金簡稱:招商央回A
最新規(guī)模:0.19億元	風(fēng)險(xiǎn)等級:中風(fēng)險(xiǎn)	申購狀態(tài):可申購	贖回狀態(tài):可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風(fēng)格

基金財(cái)務(wù)狀況

基金評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
國投瑞銀	1.0218	3.01%
國投瑞銀	1.0215	3.01%
華寶中證	0.7433	2.45%
華寶中證	0.7366	2.45%
易方達(dá)中	0.7358	2.31%
富國中證	0.6800	2.12%
華夏中證	0.6876	2.11%
農(nóng)業(yè)50	0.7261	2.08%
天弘中證	0.6879	2.02%
華夏中證	0.7124	2.01%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
招商優(yōu)勢	4.7170	2.11%
招商優(yōu)勢	4.6486	2.11%
招商中證	0.6367	1.89%
招商中證	0.8068	1.77%
招商中證	0.7974	1.76%
招商科技	1.2261	1.66%
招商科技	1.1800	1.65%
招商科技	1.2308	1.42%
招商滬深	0.3650	1.42%
招商科技	1.1891	1.42%

基金業(yè)績表現(xiàn)及排名

日期區(qū)間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	10.68%	-	19.53%	0.00%	-	-	19.54%
同類排名(復(fù)制指數(shù)型)	1988/2721	/	712/2575	-	/	/	--
同類平均(復(fù)制指數(shù)型)	19.53%	16.14%	12.48%	-	-	-12.79%	-
年化收益率(%)	21.36%	-	19.53%	0.00%	-	-	19.60%
四分位排名幫助

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投資行業(yè)分布明細(xì)

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

制造業(yè)	0.40%
采礦業(yè)	0.22%
建筑業(yè)	0.14%
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)	0.12%
交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)	0.07%
批發(fā)和零售業(yè)	0.04%
金融業(yè)	0.04%
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)	0.02%
房地產(chǎn)業(yè)	0.02%
住宿和餐飲業(yè)	0.00%

十大重倉

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價(jià)	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
中國神華	0	0	0.07%	599
魯西化工	0	0	0.05%	81
中國石化	0	0	0.04%	227
寶鋼股份	0	0	0.04%	109
中國石油	0	0	0.03%	245
長江電力	0	0	0.03%	965
電投能源	0	0	0.03%	103
中煤能源	0	0	0.03%	162
中國建筑	0	0	0.03%	331
蘇美達(dá)	0	0	0.03%	24

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟(jì)安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報(bào)率(%)					三年風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價(jià)	晨星風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)	評價(jià)	最近兩年	評價(jià)
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風(fēng)險(xiǎn)等級	最新星級	評級動態(tài)	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權(quán)Jensen		標(biāo)準(zhǔn)差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業(yè)績穩(wěn)定性	抗風(fēng)險(xiǎn)力	擇時能力	基準(zhǔn)跟蹤能力	超額收益能力	整體費(fèi)用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金新聞

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