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中泰中證同業存單AAA指數7天持有

(018678)開放式-偏債混合型

基金經理：王瑞馬瀟

單位凈值:1.0260	凈值增長率:0.00%	累計凈值:1.0260	凈值更新日期:2025/1/14
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:中泰同業
最新規模:0.98億元	風險等級:低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
同泰開泰	0.7873	10.31%
同泰開泰	0.7699	10.30%
同泰遠見	0.5518	8.79%
同泰遠見	0.5422	8.79%
同泰競爭	0.8726	8.01%
同泰競爭	0.8892	8.00%
前海開源	1.4230	7.48%
前海開源	1.4390	7.47%
富國新材	1.4477	7.10%
長城久鑫	1.5153	7.04%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
中泰星銳	0.8373	3.49%
中泰星銳	0.8307	3.46%
中泰中證	1.2327	3.22%
中泰中證	1.2078	3.21%
中泰星宇	0.6862	3.08%
中泰星宇	0.6738	3.06%
中泰開陽	1.5763	2.87%
中泰開陽	1.5524	2.87%
中泰興誠	1.1486	2.34%
中泰興誠	1.1715	2.34%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-14)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	0.72%	1.84%	-0.01%	1.90%	0.69%	-	2.60%
同類排名(偏債混合型)	3705/4599	3484/4537	1059/4885	3307/5010	-	/	--
同類平均(偏債混合型)	6.01%	7.02%	-0.93%	3.87%	-	-17.10%	-
年化收益率(%)	1.43%	1.84%	-0.01%	1.90%	0.69%	-	1.86%
四分位排名幫助

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基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-12-11)中泰證券（上海）資產管理...基金當事人
(2024-10-25)中泰證券（上海）資產管理...基金季度報
(2024-10-25)中泰中證同業存單AAA指數7...投資組合
(2024-08-30)中泰證券（上海）資產管理...招募說明書
(2024-08-30)中泰中證同業存單AAA指數7...基金產品資
(2024-08-29)中泰中證同業存單AAA指數7...基金高管變
(2024-08-28)中泰中證同業存單AAA指數7...基金中期報
(2024-08-28)中泰證券（上海）資產管理...基金中期報
(2024-08-05)關于中泰中證同業存單AAA指...暫停/恢復
(2024-07-19)關于中泰中證同業存單AAA指...暫停/恢復

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