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國泰君安君增利60天滾動持有債券發起A

(018624)開放式-純債債券型

基金經理：呂莉萍

單位凈值:1.0572	凈值增長率:0.09%	累計凈值:1.0572	凈值更新日期:2025/1/6
基金簡稱:國君增利60A
最新規模:1.41億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
東吳添瑞	1.1217	1.36%
東吳添瑞	1.1250	1.35%
東興興瑞	1.3676	0.86%
國壽安保	1.0414	0.73%
大摩18個	1.0550	0.67%
諾安泰鑫	1.0400	0.50%
東海鑫寧	1.1261	0.48%
廣發匯擇	1.1438	0.44%
興業綠色	1.0933	0.42%
興業綠色	1.0929	0.42%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
國泰君安	0.9419	1.14%
國泰君安	0.9413	1.13%
國泰君安	1.0844	0.45%
國泰君安	1.0891	0.44%
國泰君安	1.0038	0.43%
國泰君安	0.9943	0.42%
國泰君安	0.7896	0.32%
國泰君安	0.7887	0.32%
國泰君安	0.9984	0.27%
國泰君安	0.9976	0.26%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-06)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.10%	4.58%	0.63%	3.94%	1.07%	-	5.72%
同類排名(純債債券型)	1115/1932	853/1411	87/2317	1262/1706	-	/	--
同類平均(純債債券型)	2.65%	5.21%	0.22%	5.17%	-	12.13%	-
年化收益率(%)	4.19%	4.58%	0.63%	3.94%	1.07%	-	3.74%
四分位排名幫助

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券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通企業債	3,359.85	23.87
政策性金融債	1,027.89	7.30

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
21華電股MTN005	102102121	1,031.82	7.33
20國開03	200203	1,027.89	7.30
24大唐發電SCP003	012483015	1,000.64	7.11
21南京城投MTN001	102102113	722.58	5.13
24蘇國信SCP008	012481367	604.81	4.30

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-12-17)國泰君安君增利60天滾動持...基金產品資
(2024-12-17)國泰君安君增利60天滾動持...招募說明書
(2024-12-14)國泰君安君增利60天滾動持...基金高管變
(2024-11-06)上海國泰君安證券資產管理...基金當事人
(2024-10-31)上海國泰君安證券資產管理...基金間轉換
(2024-10-25)上海國泰君安證券資產管理...基金季度報
(2024-10-25)國泰君安君增利60天滾動持...投資組合
(2024-08-30)國泰君安君增利60天滾動持...基金中期報
(2024-08-30)上海國泰君安證券資產管理...基金中期報
(2024-07-19)國泰君安君增利60天滾動持...投資組合

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