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交銀啟嘉混合C

(018555)開放式-偏股混合型

基金經理：黃鼎

單位凈值:0.9634	凈值增長率:4.22%	累計凈值:0.9634	凈值更新日期:2025/1/14
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:交銀啟嘉C
最新規模:3.9億元	風險等級:中風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
鵬華碳中	1.2199	9.97%
鵬華碳中	1.2324	9.97%
中航趨勢	1.6592	9.38%
中航趨勢	1.6653	9.38%
中信建投	1.3401	9.13%
中信建投	1.3531	9.12%
華夏北交	1.4256	8.83%
匯添富北	1.1776	8.67%
匯添富北	1.1622	8.66%
永贏先進	1.5428	8.53%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
交銀科技	2.1854	5.97%
交銀科技	2.2226	5.97%
交銀啟衡	0.8838	5.63%
交銀啟衡	0.8989	5.62%
交銀創業	1.4146	4.72%
交銀創業	1.3151	4.71%
交銀創業	1.2610	4.71%
交銀啟嘉	0.9746	4.22%
交銀啟嘉	0.9634	4.22%
交銀內核	0.7354	4.02%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-14)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	4.31%	3.48%	-4.58%	2.64%	-5.60%	-	-7.56%
同類排名(偏股混合型)	1266/3078	1385/2643	1242/3325	1496/2886	-	/	--
同類平均(偏股混合型)	4.40%	4.54%	-0.94%	2.94%	-	-23.24%	-
年化收益率(%)	8.62%	3.48%	-4.58%	2.64%	-5.60%	-	-5.20%
四分位排名幫助

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投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	50.44%
金融業	7.99%
房地產業	4.31%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	3.09%
建筑業	1.38%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1.35%
住宿和餐飲業	1.34%
綜合	0.00%
批發和零售業	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
桐昆股份	0	0	4.03%	90
東山精密	0	0	4.02%	248
華泰證券	0	0	3.72%	374
衛星化學	0	0	2.86%	161
億緯鋰能	0	0	2.31%	361
金地集團	0	0	2.27%	114
珠海冠宇	0	0	2.10%	67
招商蛇口	0	0	2.03%	317

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-12-03)交銀施羅德基金管理有限公...基金當事人
(2024-11-22)交銀施羅德基金管理有限公...增加代銷機
(2024-11-22)交銀施羅德基金管理有限公...增加代銷機
(2024-10-25)交銀施羅德基金管理有限公...基金季度報
(2024-10-25)交銀施羅德啟嘉混合型證券...投資組合
(2024-10-09)交銀施羅德基金管理有限公...基金估值調
(2024-10-08)交銀施羅德基金管理有限公...基金估值調
(2024-08-30)交銀施羅德啟嘉混合型證券...基金中期報
(2024-08-30)交銀施羅德基金管理有限公...基金中期報
(2024-07-18)交銀施羅德啟嘉混合型證券...投資組合

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