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萬家中證工業有色金屬主題ETF發起式聯接C

(018490)開放式-復制指數型

基金經理：賀方舟

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	成交量:-	折溢價率:-
單位凈值:0.8731	凈值增長率:1.95%	累計凈值:0.8731	凈值更新日期:2025/1/7	基金簡稱:萬家有色C
最新規模:0.21億元	風險等級:中高風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時科創	1.0288	4.05%
易方達中	1.0049	2.52%
廣發中證	1.4095	2.38%
國泰中證	1.3575	2.38%
易方達中	1.2209	2.38%
易方達中	1.2256	2.38%
富國中證	1.2043	2.37%
博時龍頭	1.0159	2.37%
天弘國證	1.2009	2.30%
天弘國證	1.2128	2.29%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
萬家全球	0.5338	2.16%
萬家全球	0.5233	2.15%
萬家北證	1.1177	1.20%
萬家北證	1.1139	1.19%
萬家新能	0.7139	1.06%
萬家新能	0.7045	1.06%
萬家周期	0.8170	0.84%
萬家周期	0.8343	0.83%
萬家匠心	0.7000	0.75%
萬家匠心	0.6916	0.74%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-07)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-3.38%	0.96%	2.33%	-3.29%	-12.60%	-	-12.69%
同類排名(復制指數型)	2457/2747	1786/2230	108/3326	2193/2575	-	/	--
同類平均(復制指數型)	14.25%	10.62%	-3.23%	10.50%	-	-15.77%	-
年化收益率(%)	-6.75%	0.96%	2.33%	-3.29%	-12.60%	-	-8.00%
四分位排名幫助

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基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-11-28)萬家基金管理有限公司關于...提示性公告
(2024-11-28)萬家中證工業有色金屬主題...招募說明書
(2024-11-28)萬家中證工業有色金屬主題...基金產品資
(2024-11-21)萬家基金管理有限公司關于...定期定額投
(2024-11-12)萬家基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-11-05)萬家中證工業有色金屬主題...招募說明書
(2024-11-05)萬家基金管理有限公司關于...提示性公告
(2024-11-05)萬家中證工業有色金屬主題...基金產品資
(2024-11-02)萬家中證工業有色金屬主題...基金高管變
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