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博時北證50成份指數發起式A

(018128)開放式-復制指數型

基金經理：唐屹兵

單位凈值:1.2337	凈值增長率:1.47%	累計凈值:1.2337	凈值更新日期:2025/1/9
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:博時北證50A
最新規模:0.49億元	風險等級:中高風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
富國中證	0.5852	3.01%
中航華證	0.8577	2.72%
中航華證	0.8617	2.72%
國防ETF	0.6576	2.59%
嘉實中證	0.7273	2.58%
鵬華空天	0.8312	2.58%
鵬華空天	1.0398	2.58%
鵬華國防	0.8519	2.48%
鵬華國防	0.7717	2.47%
嘉實中證	0.8053	2.44%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時創新	0.9099	1.77%
博時創新	0.8813	1.76%
博時北證	1.2241	1.48%
博時北證	1.2337	1.47%
博時軍工	1.3270	1.38%
博時軍工	1.2970	1.33%
博時回報	1.5452	1.32%
博時中證	1.1180	1.23%
博時中證	1.1165	1.22%
博時戰略	1.0260	1.18%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-09)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	66.40%	19.92%	1.45%	6.97%	13.68%	-	23.37%
同類排名(復制指數型)	4/2746	565/2229	115/3326	1669/2575	-	/	--
同類平均(復制指數型)	13.82%	11.89%	-3.64%	10.50%	-	-16.12%	-
年化收益率(%)	132.80%	19.92%	1.45%	6.97%	13.68%	-	14.29%
四分位排名幫助

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投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	83.98%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	7.23%
科學研究和技術服務業	2.23%
交通運輸、倉儲和郵政業	1.55%
建筑業	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%
采礦業	0.00%
綜合	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
貝特瑞	0	0	9.96%	48
錦波生物	0	0	9.15%	59
連城數控	0	0	5.96%	35
曙光數創	0	0	4.07%	37
康樂衛士	0	0	3.88%	33
同力股份	0	0	3.26%	38
諾思蘭德	0	0	3.21%	40
吉林碳谷	0	0	2.86%	35
奧迪威	0	0	2.54%	38
安達科技	0	0	2.32%	29

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-11-25)博時北證50成份指數型發起...暫停/恢復
(2024-11-14)博時北證50成份指數型發起...暫停/恢復
(2024-11-07)博時北證50成份指數型發起...暫停/恢復
(2024-11-07)博時北證50成份指數型發起...暫停/恢復
(2024-11-06)博時基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-10-31)博時北證50成份指數型發起...暫停/恢復
(2024-10-25)博時基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-25)博時北證50成份指數型發起...投資組合
(2024-10-09)博時北證50成份指數型發起...暫停/恢復
(2024-09-30)博時北證50成份指數型發起...招募說明書

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