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國泰君安遠見價值混合發起C

(017936)開放式-偏股混合型

基金經理：朱晨曦

單位凈值:1.1330	凈值增長率:0.17%	累計凈值:1.1330	凈值更新日期:2025/1/15
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:國君遠見C
最新規模:0.21億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
銀華戰略	1.3380	4.78%
紅土創新	0.7022	3.80%
紅土創新	0.7110	3.80%
摩根中國	0.9391	2.89%
南方港股	0.8442	2.48%
南方港股	0.8204	2.47%
萬家新能	0.7385	2.40%
萬家新能	0.7287	2.39%
匯添富香	0.5740	2.14%
鑫元消費	0.6405	2.12%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
國泰君安	0.9238	2.90%
國泰君安	0.9244	2.89%
國泰君安	1.1133	2.10%
國泰君安	1.1313	2.09%
國泰君安	0.9917	0.23%
國泰君安	1.0016	0.23%
國泰君安	1.1417	0.18%
國泰君安	1.1330	0.17%
國泰君安	1.0727	0.17%
國泰君安	1.0713	0.17%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-15)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.49%	18.30%	-1.69%	22.48%	-5.98%	-	13.30%
同類排名(偏股混合型)	1812/3045	346/2622	1579/3325	141/2886	-	/	--
同類平均(偏股混合型)	7.22%	6.88%	-1.53%	2.94%	-	-22.05%	-
年化收益率(%)	4.98%	18.30%	-1.69%	22.48%	-5.98%	-	7.08%
四分位排名幫助

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投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	27.42%
金融業	22.20%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	3.12%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00%
綜合	0.00%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.00%
建筑業	0.00%
批發和零售業	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
新澳股份	0	0	5.03%	42
常熟銀行	0	0	4.18%	80
中國銀行	0	0	4.14%	180
郵儲銀行	0	0	3.98%	112
百隆東方	0	0	3.67%	11
太陽紙業	0	0	3.52%	158
健盛集團	0	0	3.50%	56
永新股份	0	0	3.49%	15
公牛集團	0	0	3.33%	90

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-11-06)上海國泰君安證券資產管理...基金當事人
(2024-10-31)上海國泰君安證券資產管理...基金間轉換
(2024-10-25)上海國泰君安證券資產管理...基金季度報
(2024-10-25)國泰君安遠見價值混合型發...投資組合
(2024-08-30)國泰君安遠見價值混合型發...基金中期報
(2024-08-30)上海國泰君安證券資產管理...基金中期報
(2024-07-19)國泰君安遠見價值混合型發...投資組合
(2024-07-19)上海國泰君安證券資產管理...基金季度報
(2024-06-28)國泰君安遠見價值混合型發...基金產品資
(2024-04-22)上海國泰君安證券資產管理...基金季度報

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