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摩根標普500指數(QDII)美鈔

(017642)開放式-復制指數型

基金經理：張軍

單位凈值:0.1985	凈值增長率:0.81%	累計凈值:0.1985	凈值更新日期:2025/1/21
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:摩根500指鈔
最新規模:19.4億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
方正富邦	0.9750	3.28%
方正富邦	0.9810	3.26%
易方達中	1.2101	2.47%
中證銀行	1.2974	2.47%
天弘中證	1.3191	2.47%
南方中證	1.4902	2.47%
富國中證	1.2045	2.47%
華夏中證	1.5610	2.46%
華寶中證	1.4790	2.44%
銀行FUND	1.5135	2.42%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
摩根納斯	1.3863	1.26%
摩根納斯	1.3919	1.26%
摩根納斯	1.3844	1.25%
摩根納斯	1.3905	1.25%
摩根紅利	1.0734	0.82%
摩根紅利	1.0765	0.82%
摩根全球	0.2398	0.67%
摩根全球	0.2398	0.67%
摩根全球	1.7243	0.64%
摩根全球	1.7191	0.64%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-21)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	9.25%	20.67%	2.69%	20.89%	11.70%	-	36.43%
同類排名(復制指數型)	1589/2876	855/2326	258/3326	498/2575	-	/	--
同類平均(復制指數型)	13.47%	19.95%	-1.96%	10.50%	-	-14.16%	-
年化收益率(%)	18.49%	20.67%	2.69%	20.89%	11.70%	-	20.27%
四分位排名幫助

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基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2025-01-22)摩根基金管理（中國）有限...基金季度報
(2025-01-22)摩根標普500指數型發起式證...投資組合
(2025-01-08)摩根標普500指數型發起式證...暫停/恢復
(2025-01-08)摩根基金管理（中國）有限...暫停/恢復
(2024-12-30)摩根標普500指數型發起式證...暫停/恢復
(2024-12-28)摩根基金管理（中國）有限...基金當事人
(2024-12-04)摩根標普500指數型發起式證...暫停/恢復
(2024-11-29)摩根標普500指數型發起式證...暫停/恢復
(2024-10-31)摩根標普500指數型發起式證...暫停/恢復
(2024-10-25)摩根標普500指數型發起式證...投資組合

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