摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)人民幣A
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基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-26
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基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長(zhǎng)率 | 10.56% | -- | 26.90% | 11.43% | -- | -- | 38.94% |
| 同類排行（復(fù)制指數(shù)型） | 1883/2823 | -- | 349/2575 | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（復(fù)制指數(shù)型） | 19.53% | 16.14% | 12.48% | -- | -- | -12.79% | -- |
| 年化收益率（%） | 21.12% | -- | 27.20% | 11.43% | -- | -- | 31.03% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 摩根基金管理（中國(guó)）有限公司關(guān)于旗下基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告 | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2024-12-28 |
| 關(guān)于新增深圳前海微眾銀行股份有限公司為摩根基金管理（中國(guó)）有限公司旗... | 增加代銷機(jī)構(gòu) | 2024-12-27 |
| 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(QDII)調(diào)整大額申購(gòu)、定期定額投... | 暫停/恢復(fù)申購(gòu)、 | 2024-12-24 |
| 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(QDII)調(diào)整大額申購(gòu)、定期定額投... | 暫停/恢復(fù)申購(gòu)、 | 2024-11-29 |
| 關(guān)于新增恒泰證券股份有限公司為摩根基金管理（中國(guó)）有限公司旗下部分基... | 增加代銷機(jī)構(gòu) | 2024-11-15 |
| 關(guān)于新增深圳新華信通基金銷售有限公司為摩根基金管理（中國(guó)）有限公司旗... | 增加代銷機(jī)構(gòu) | 2024-11-05 |
| 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(QDII)調(diào)整大額申購(gòu)、定期定額投... | 暫停/恢復(fù)申購(gòu)、 | 2024-10-31 |
| 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(QDII)2024年第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 摩根基金管理（中國(guó)）有限公司旗下部分基金2024年第三季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 關(guān)于新增交通銀行股份有限公司為摩根基金管理（中國(guó)）有限公司旗下部分基... | 增加代銷機(jī)構(gòu) | 2024-10-24 |
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摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)人民幣A(019172)持倉(cāng)變化
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摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)人民幣A(019172)全部持股
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摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)人民幣A(019172)持有債券
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| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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倉(cāng)石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺(tái)，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 國(guó)投瑞銀 | 1.0218 | 3.01% | |
| 國(guó)投瑞銀 | 1.0215 | 3.01% | |
| 華寶中證 | 0.7433 | 2.45% | |
| 華寶中證 | 0.7366 | 2.45% | |
| 易方達(dá)中 | 0.7358 | 2.31% | |
| 富國(guó)中證 | 0.6800 | 2.12% | |
| 華夏中證 | 0.6876 | 2.11% | |
| 農(nóng)業(yè)50 | 0.7261 | 2.08% | |
| 天弘中證 | 0.6879 | 2.02% | |
| 華夏中證 | 0.7124 | 2.01% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 摩根日本 | 1.6882 | 1.03% | |
| 摩根日本 | 1.6836 | 1.02% | |
| 摩根中國(guó) | 1.2149 | 0.88% | |
| 摩根醫(yī)療 | 1.2287 | 0.80% | |
| 摩根醫(yī)療 | 1.2521 | 0.80% | |
| 摩根全球 | 0.2351 | 0.73% | |
| 摩根全球 | 0.2351 | 0.73% | |
| 摩根全球 | 1.6955 | 0.73% | |
| 摩根香港 | 0.8632 | 0.72% | |
| 摩根全球 | 1.6900 | 0.72% |
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