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南方富元穩健養老目標一年持有混合(FOF)Y

(017236)開放式-混合型FOF

子基金:

母基金:

基金經理：黃俊

單位凈值:1.1923	凈值增長率:0.12%	累計凈值:1.1923	凈值更新日期:2024/10/10
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:南方養老(FOF)Y
最新規模:2.22億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
易方達優	0.8916	1.35%
易方達優	0.9006	1.35%
易方達優	0.9148	1.31%
易方達優	0.9085	1.31%
易方達優	0.8899	1.30%
易方達優	0.8818	1.30%
易方達優	0.8376	1.23%
易方達優	0.8325	1.23%
易方達優	0.9445	0.96%
易方達優	0.9869	0.94%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
南方醫藥	1.9448	1.71%
南方醫藥	1.9014	1.71%
南方國利	1.0746	1.68%
南方軍工	1.1745	1.39%
南方軍工	1.1564	1.39%
南方領航	0.7055	1.22%
南方領航	0.6926	1.21%
南方中證	1.0614	1.16%
南方頂峰	1.3732	1.13%
南方中證	0.9623	1.09%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-10-10)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-	-	6.94%	-4.24%	-1.00%	-	1.26%
同類排名(混合型FOF)	/	/	0/	0/	-	/	--
同類平均(混合型FOF)	-	-	-	-	-	-	-
年化收益率(%)	-	-	6.94%	-4.24%	-1.00%	-	0.66%
四分位排名幫助

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投資行業分布明細

數據日期：2024-06-30

制造業	4.26%
水利、環境和公共設施管理業	0.18%
建筑業	0.16%
批發和零售業	0.11%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.10%
租賃和商務服務業	0.04%
金融業	0.01%
綜合	0.00%
采礦業	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-06-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
立訊精密	0	0	1.24%	3795
天孚通信	0	0	0.43%	1710
中興通訊	0	0	0.40%	1058
銀輪股份	0	0	0.31%	661
三環集團	0	0	0.30%	1400
兆馳股份	0	0	0.27%	504
統聯精密	0	0	0.23%	191
天順風能	0	0	0.17%	447
中國化學	0	0	0.16%	861
高能環境	0	0	0.12%	263

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-10-08)關于公司旗下基金調整停牌...基金估值調
(2024-09-20)關于南方基金管理股份有限...基金估值調
(2024-08-31)南方基金管理股份有限公司...基金中期報
(2024-08-31)南方富元穩健養老目標一年...基金中期報
(2024-08-06)關于南方基金管理股份有限...基金估值調
(2024-07-19)南方富元穩健養老目標一年...投資組合
(2024-07-13)關于南方基金管理股份有限...基金估值調
(2024-06-20)南方富元穩健養老目標一年...基金產品資
(2024-06-15)關于南方基金管理股份有限...基金估值調
(2024-05-11)南方基金關于南方基金管理...基金估值調

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