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工銀穩(wěn)潤一年持有混合A

(017232)開放式-偏債混合型

基金經(jīng)理：陳涵

單位凈值:0.9742	凈值增長率:0.01%	累計凈值:0.9742	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:工銀穩(wěn)潤A
最新規(guī)模:1.71億元	風險等級:中風險	申購狀態(tài):可申購	贖回狀態(tài):可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務(wù)狀況

基金評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
新華安享	1.0777	3.93%
建信港股	0.9088	3.05%
建信港股	0.8975	3.04%
信澳科技	1.1854	2.77%
信澳科技	1.1908	2.77%
長信國防	1.3130	2.16%
長信國防	1.3381	2.15%
萬家瑞隆	1.5990	2.06%
東方阿爾	0.8506	1.69%
招商科技	1.2261	1.66%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
工銀農(nóng)業(yè)	0.9490	2.71%
日經(jīng)ETF	1.0671	1.73%
工銀中證	0.9773	0.81%
工銀中證	0.9704	0.80%
科創(chuàng)醫(yī)藥	1.1200	0.64%
能源ETF	1.1241	0.56%
工銀聚享	0.9921	0.56%
工銀聚享	0.9956	0.56%
工銀戰(zhàn)略	3.4490	0.55%
工銀戰(zhàn)略	3.5160	0.54%

基金業(yè)績表現(xiàn)及排名

日期區(qū)間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	0.68%	3.30%	2.66%	-5.14%	-	-	-2.58%
同類排名(偏債混合型)	4187/4645	3274/4579	3252/5010	-	/	/	--
同類平均(偏債混合型)	8.78%	7.31%	4.89%	-	-	-17.74%	-
年化收益率(%)	1.36%	3.30%	2.66%	-5.14%	-	-	-1.41%
四分位排名幫助

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投資行業(yè)分布明細

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

金融業(yè)	4.03%
采礦業(yè)	3.84%
制造業(yè)	3.03%
電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)	0.60%
交通運輸、倉儲和郵政業(yè)	0.55%
住宿和餐飲業(yè)	0.00%
建筑業(yè)	0.00%
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)	0.00%
批發(fā)和零售業(yè)	0.00%
綜合	0.00%

十大重倉

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
中國太保	0	0	2.86%	609
紫金礦業(yè)	0	0	2.11%	1810
寧德時代	0	0	2.10%	3112
招商銀行	0	0	1.17%	1046
赤峰黃金	0	0	0.89%	216
川投能源	0	0	0.60%	165
京滬高鐵	0	0	0.55%	186
中天科技	0	0	0.42%	346

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數(shù)	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態(tài)	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權(quán)Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業(yè)績穩(wěn)定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金新聞

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