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興華安聚純債C

(017215)開放式-純債債券型

基金經理：呂智卓

單位凈值:1.0157	凈值增長率:1.43%	累計凈值:1.1292	凈值更新日期:2025/1/21
基金簡稱:興華安聚C
最新規模:3.32億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
興華安聚	1.0157	1.43%
興華安聚	1.0200	1.43%
中銀恒利	1.0508	0.75%
鵬揚中債	125.2380	0.73%
國泰惠豐	1.1737	0.49%
國泰惠豐	1.1769	0.49%
博遠增睿	1.0861	0.45%
博遠增睿	1.0897	0.45%
博時上證	112.8620	0.40%
德邦銳升	1.0594	0.39%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
興華安聚	1.0157	1.43%
興華安聚	1.0200	1.43%
興華消費	0.8586	0.96%
興華消費	0.8482	0.95%
興華智選	0.9936	0.33%
興華智選	0.9935	0.33%
興華安裕	1.1088	0.27%
興華安裕	1.1153	0.27%
興華安惠	1.1033	0.24%
興華安啟	1.0615	0.24%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-21)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.53%	5.59%	1.50%	4.64%	6.44%	-	13.07%
同類排名(純債債券型)	595/1958	330/1422	4/2317	891/1706	-	/	--
同類平均(純債債券型)	2.31%	4.83%	0.01%	5.17%	-	11.47%	-
年化收益率(%)	5.06%	5.59%	1.50%	4.64%	6.44%	-	7.50%
四分位排名幫助

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券種分布

數據日期：2024-12-31

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通企業債	14,874.74	44.30

五大債券

數據日期：2024-12-31

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
22通達投資債02	2280151	3,203.96	9.54
23合川投資MTN001	102300312	3,068.46	9.14
23大晟資產MTN001A	102380623	3,065.98	9.13
24遠東租賃MTN005	102483205	3,029.06	9.02
22誠泰01	137993	2,507.29	7.47

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2025-01-22)興華安聚純債債券型證券投...暫停/恢復
(2025-01-22)興華安聚純債債券型證券投...投資組合
(2025-01-21)興華安聚純債債券型證券投...暫停/恢復
(2025-01-21)關于提高興華安聚純債債券...凈值公告
(2025-01-09)興華安聚純債債券型證券投...暫停/恢復
(2025-01-08)興華安聚純債債券型證券投...收益分配
(2025-01-07)興華安聚純債債券型證券投...暫停/恢復
(2024-11-16)興華基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-10-25)興華安聚純債債券型證券投...投資組合
(2024-10-25)興華基金管理有限公司旗下...基金季度報

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