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浦銀安盛中證光伏產業ETF聯接C

(017117)開放式-復制指數型

基金經理：

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	成交量:-	折溢價率:-
單位凈值:0.6043	凈值增長率:-0.71%	累計凈值:0.6043	凈值更新日期:2024/11/20	基金簡稱:浦銀光伏C
最新規模:0.07億元	風險等級:中高風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
國投瑞銀	1.0218	3.01%
國投瑞銀	1.0215	3.01%
華寶中證	0.7433	2.45%
華寶中證	0.7366	2.45%
易方達中	0.7358	2.31%
富國中證	0.6800	2.12%
華夏中證	0.6876	2.11%
農業50	0.7261	2.08%
天弘中證	0.6879	2.02%
華夏中證	0.7124	2.01%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
浦銀安盛	1.0780	0.68%
浦銀安盛	1.1665	0.64%
浦銀安盛	1.1726	0.64%
浦銀安盛	0.9364	0.62%
浦銀安盛	0.9240	0.62%
浦銀安盛	1.0001	0.41%
浦銀安盛	0.9998	0.41%
浦銀安盛	1.0640	0.28%
浦銀安盛	1.1033	0.23%
浦銀安盛	1.1241	0.22%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-11-20)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	11.62%	-4.43%	3.02%	-41.45%	-	-	-39.57%
同類排名(復制指數型)	929/2772	1999/2251	2010/2575	-	/	/	--
同類平均(復制指數型)	19.53%	16.14%	12.48%	-	-	-12.79%	-
年化收益率(%)	23.24%	-4.43%	3.02%	-41.45%	-	-	-21.05%
四分位排名幫助

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投資行業分布明細

數據日期：2023-12-31

制造業	4.17%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.20%
科學研究和技術服務業	0.01%
采礦業	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00%
批發和零售業	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.00%
建筑業	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%

十大重倉

數據日期：2023-12-31

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
隆基綠能	0	0	0.82%	147
特變電工	0	0	0.54%	83
通威股份	0	0	0.51%	118
天合光能	0	0	0.22%	65
正泰電器	0	0	0.17%	79
福斯特	0	0	0.15%	99
大全能源	0	0	0.14%	19
晶科能源	0	0	0.14%	116
愛旭股份	0	0	0.14%	9
石英股份	0	0	0.14%	7

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-11-21)浦銀安盛基金管理有限公司...基金當事人
(2024-11-20)關于浦銀安盛中證光伏產業...基金持有人
(2024-10-25)浦銀安盛中證光伏產業交易...投資組合
(2024-10-25)浦銀安盛基金管理有限公司...基金季度報
(2024-10-15)關于浦銀安盛中證光伏產業...基金持有人
(2024-10-14)關于浦銀安盛中證光伏產業...基金持有人
(2024-10-12)關于浦銀安盛中證光伏產業...基金持有人
(2024-10-09)浦銀安盛基金管理有限公司...基金估值調
(2024-09-27)浦銀安盛基金管理有限公司...基金估值調
(2024-08-31)浦銀安盛中證光伏產業交易...基金中期報

基金新聞

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