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天弘招利短債A

(016695)開放式-中短期純債型

子基金:

子基金:

基金經理：劉瑩程仕湘

七日年化收益率:0.00%	每萬份收益:0.000	年化標準差:0.00000	凈值更新日期:2024/12/28
最新規模:6.73億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回
基金簡稱:天弘招利A

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

同類基金

簡稱	萬份收益	7日年化

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
天弘中證	0.6879	2.02%
天弘中證	0.6825	2.00%
天弘國證	1.0459	1.06%
天弘國證	1.0490	1.06%
天弘中證	1.0987	0.79%
天弘中證	1.3370	0.75%
天弘中證	1.3235	0.75%
天弘國證	0.9515	0.74%
天弘國證	0.9565	0.74%
天弘全球	1.2726	0.73%

基金業績表現及排名

日期	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1
七日年化收益率(%)	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
同類排名(中短期純債型)	/	/	/	/	/	/
萬份收益(元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
近一年收益率(%)	--	--	--	--	--	--
四分位排名幫助

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券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
	29,466.17	2.93
政策性金融債	27,304.62	2.72
普通企業債	12,425.83	1.24
普通金融債	11,231.34	1.12

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24工商銀行CD118	112402118	29,466.20	2.93
24進出01	240301	16,240.40	1.62
21蕭山國資MTN002	102102243	12,425.80	1.24
20農業銀行永續債01	2028017	11,231.30	1.12
23農發清發12	09230412	11,064.20	1.10

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-11-06)天弘招利短債債券型證券投...基金契約（
(2024-11-06)天弘基金管理有限公司關于...調整費用,
(2024-11-06)天弘招利短債債券型證券投...招募說明書
(2024-10-25)天弘基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-25)天弘招利短債債券型證券投...投資組合
(2024-10-21)天弘招利短債債券型證券投...招募說明書
(2024-09-26)天弘基金管理有限公司關于...暫停/恢復
(2024-09-26)天弘基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-09-25)天弘基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-09-11)天弘基金管理有限公司關于...暫停/恢復

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