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易方達MSCI中國A50互聯互通量化增強C

(016499)開放式-增強指數型

基金經理：王建軍

單位凈值:0.8948	凈值增長率:1.88%	累計凈值:0.8948	凈值更新日期:2024/10/14
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:易基MSCI中國C
最新規模:0.56億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
東財消費	0.8587	2.64%
平安中證	0.9568	1.95%
易方達上	1.3330	1.88%
招商中證	1.3326	1.86%
西部利得	0.8321	1.82%
西部利得	0.8222	1.82%
招商中證	1.1876	1.78%
招商中證	1.1842	1.78%
鵬華國證	1.0000	1.73%
廣發上證	1.3278	1.72%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
易方達瑞	2.6119	5.41%
易方達瑞	3.2202	5.41%
易方達先	1.1121	5.24%
易方達先	1.0975	5.24%
易方達遠	1.0124	5.09%
易方達遠	1.0280	5.08%
易方達信	2.7770	3.20%
易方達信	2.7600	3.18%
易方達中	0.9686	3.10%
易方達中	0.9021	3.06%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-10-14)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-	-	15.44%	-20.91%	-1.37%	-	-10.52%
同類排名(增強指數型)	/	/	0/	0/	-	/	--
同類平均(增強指數型)	-	-	-	-	-	-	-
年化收益率(%)	-	-	15.44%	-20.91%	-1.37%	-	-5.11%
四分位排名幫助

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投資行業分布明細

數據日期：2024-06-30

制造業	53.45%
金融業	19.35%
采礦業	7.68%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	3.09%
交通運輸、倉儲和郵政業	2.51%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	2.26%
建筑業	1.97%
農、林、牧、漁業	1.88%
房地產業	0.94%
租賃和商務服務業	0.42%

十大重倉

數據日期：2024-06-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
紫金礦業	0	0	6.80%	3560
寧德時代	0	0	6.01%	4047
貴州茅臺	0	0	6.01%	3217
萬華化學	0	0	5.86%	1999
立訊精密	0	0	5.48%	3795
工業富聯	0	0	5.08%	2306
招商銀行	0	0	4.52%	1851
比亞迪	0	0	3.21%	2284
中國平安	0	0	2.44%	1555
隆基綠能	0	0	2.39%	755

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-10-08)關于旗下部分基金2024年10...提示性公告
(2024-10-01)易方達基金管理有限公司關...基金估值調
(2024-09-11)關于旗下部分基金2024年9月...提示性公告
(2024-08-30)易方達MSCI中國A50互聯互通...基金中期報
(2024-08-30)易方達基金管理有限公司旗...基金中期報
(2024-08-16)易方達MSCI中國A50互聯互通...基金產品資
(2024-07-18)易方達MSCI中國A50互聯互通...投資組合
(2024-07-18)易方達基金管理有限公司旗...基金季度報
(2024-06-29)易方達MSCI中國A50互聯互通...招募說明書
(2024-06-27)易方達MSCI中國A50互聯互通...基金產品資

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