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國泰君安品質生活混合發起C

(016131)開放式-偏股混合型

基金經理：范楊

單位凈值:1.0129	凈值增長率:0.54%	累計凈值:1.0129	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:國君品質C
最新規模:0.61億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
中歐港股	1.4206	3.51%
中歐港股	1.3880	3.51%
建信阿爾	1.0403	2.95%
招商優勢	4.7170	2.11%
招商優勢	4.6486	2.11%
泓德高端	0.9565	2.07%
泓德高端	0.9624	2.07%
萬家瑞隆	1.5773	2.06%
信澳博見	1.3128	1.93%
萬家高端	1.2673	1.92%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
國泰君安	1.0316	0.66%
國泰君安	1.0309	0.66%
國泰君安	1.0880	0.64%
國泰君安	1.0778	0.64%
國泰君安	1.1754	0.63%
國泰君安	1.1803	0.63%
國泰君安	1.0229	0.54%
國泰君安	1.0129	0.54%
國泰君安	0.9924	0.50%
國泰君安	1.0045	0.49%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	8.82%	18.73%	16.14%	-11.10%	-1.87%	-	1.29%
同類排名(偏股混合型)	1505/3066	345/2614	375/2887	949/2212	-	/	--
同類平均(偏股混合型)	11.11%	7.14%	4.57%	-12.15%	-	-22.68%	-
年化收益率(%)	17.64%	18.73%	16.14%	-11.10%	-1.87%	-	0.53%
四分位排名幫助

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投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	87.66%
農、林、牧、漁業	2.46%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.00%
綜合	0.00%
批發和零售業	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%
建筑業	0.00%
采礦業	0.00%
金融業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
森麒麟	0	0	7.22%	134
賽輪輪胎	0	0	6.39%	439
中寵股份	0	0	6.27%	17
華帝股份	0	0	5.86%	91
海信視像	0	0	5.62%	100
海爾智家	0	0	5.55%	703
新寶股份	0	0	5.32%	28
海爾生物	0	0	5.04%	13
軟控股份	0	0	3.61%	52
永藝股份	0	0	3.49%	8

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-11-06)上海國泰君安證券資產管理...基金當事人
(2024-10-31)上海國泰君安證券資產管理...基金間轉換
(2024-10-25)國泰君安品質生活混合型發...投資組合
(2024-10-25)上海國泰君安證券資產管理...基金季度報
(2024-08-30)上海國泰君安證券資產管理...基金中期報
(2024-08-30)國泰君安品質生活混合型發...基金中期報
(2024-07-19)國泰君安品質生活混合型發...投資組合
(2024-07-19)上海國泰君安證券資產管理...基金季度報
(2024-07-18)國泰君安品質生活混合型發...基金產品資
(2024-07-18)國泰君安品質生活混合型發...招募說明書

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