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民生加銀瑞華綠債一年定開發起式

(016031)開放式-純債債券型

基金經理：李文君裴禹翔

單位凈值:1.0847	凈值增長率:0.07%	累計凈值:1.0847	凈值更新日期:2025/1/6
基金簡稱:民生瑞華
最新規模:3.28億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:不可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
東吳添瑞	1.1217	1.36%
東吳添瑞	1.1250	1.35%
東興興瑞	1.3676	0.86%
國壽安保	1.0414	0.73%
大摩18個	1.0550	0.67%
諾安泰鑫	1.0400	0.50%
東海鑫寧	1.1261	0.48%
廣發匯擇	1.1438	0.44%
興業綠色	1.0933	0.42%
興業綠色	1.0929	0.42%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
民生加銀	1.0780	0.84%
生物科技	0.4446	0.79%
民生加銀	2.3500	0.77%
民生加銀	1.0560	0.76%
民生加銀	1.7602	0.73%
民生加銀	1.7531	0.72%
民生加銀	1.5290	0.59%
民生加銀	1.7200	0.59%
民生加銀	1.7560	0.57%
民生加銀	0.6241	0.55%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-06)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	3.09%	5.56%	0.28%	5.31%	2.71%	-	8.47%
同類排名(純債債券型)	500/1932	437/1411	649/2317	548/1706	-	/	--
同類平均(純債債券型)	2.65%	5.21%	0.22%	5.17%	-	12.13%	-
年化收益率(%)	6.18%	5.56%	0.28%	5.31%	2.71%	-	4.31%
四分位排名幫助

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券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通金融債	8,305.43	25.30
政策性金融債	2,249.16	6.85

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
20國開15	200215	2,249.16	6.85
23湖南銀行綠色債01	2320052	2,079.06	6.33
23廣州銀行綠色債02	2320056	2,077.32	6.33
22浙商銀行綠債01	222200001	2,075.00	6.32
23青島銀行綠債01	222380010	2,074.05	6.32

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-10-25)民生加銀基金管理有限公司...基金季度報
(2024-10-25)民生加銀瑞華綠色債券一年...投資組合
(2024-09-26)民生加銀基金管理有限公司...基金估值調
(2024-08-30)民生加銀基金管理有限公司...基金中期報
(2024-08-30)民生加銀瑞華綠色債券一年...基金中期報
(2024-07-19)民生加銀瑞華綠色債券一年...投資組合
(2024-07-19)民生加銀基金管理有限公司...基金季度報
(2024-06-24)民生加銀瑞華綠色債券一年...基金產品資
(2024-04-22)民生加銀瑞華綠色債券一年...投資組合
(2024-04-22)民生加銀基金管理有限公司...基金季度報

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