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匯安品質優選混合A

(015963)開放式-偏股混合型

基金經理：吳尚偉

單位凈值:0.6505	凈值增長率:4.11%	累計凈值:0.6505	凈值更新日期:2025/1/14
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:匯安品質A
最新規模:1.37億元	風險等級:中風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
鵬華碳中	1.2199	9.97%
鵬華碳中	1.2324	9.97%
中航趨勢	1.6592	9.38%
中航趨勢	1.6653	9.38%
中信建投	1.3401	9.13%
中信建投	1.3531	9.12%
華夏北交	1.4256	8.83%
匯添富北	1.1776	8.67%
匯添富北	1.1622	8.66%
永贏先進	1.5428	8.53%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
匯安均衡	1.0345	5.91%
匯安均衡	1.0291	5.91%
匯安成長	0.9829	5.47%
匯安成長	1.0410	5.47%
匯安泓陽	0.9150	4.84%
匯安裕陽	1.1177	4.82%
匯安均衡	0.7766	4.82%
匯安行業	1.6221	4.81%
匯安潤陽	0.7690	4.81%
匯安行業	1.6211	4.81%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-14)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-3.99%	-11.15%	-2.15%	-14.59%	-19.18%	-	-34.95%
同類排名(偏股混合型)	2667/3045	2457/2622	2388/3325	2686/2886	1666/2212	/	--
同類平均(偏股混合型)	7.47%	7.43%	-0.94%	2.94%	-12.15%	-21.57%	-
年化收益率(%)	-7.97%	-11.15%	-2.15%	-14.59%	-19.18%	-	-14.70%
四分位排名幫助

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投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	36.41%
采礦業	8.26%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	5.18%
水利、環境和公共設施管理業	2.86%
科學研究和技術服務業	1.93%
金融業	1.49%
批發和零售業	1.18%
建筑業	0.00%
綜合	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
新華都	0	0	5.17%	8
洛陽鉬業	0	0	4.45%	475
香飄飄	0	0	4.41%	11
百潤股份	0	0	4.19%	54
立訊精密	0	0	3.79%	1923
森麒麟	0	0	3.67%	134

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-10-25)匯安品質優選混合型證券投...投資組合
(2024-10-25)匯安基金管理有限責任公司...基金季度報
(2024-09-14)匯安基金管理有限責任公司...基金當事人
(2024-08-31)匯安基金管理有限責任公司...基金中期報
(2024-08-31)匯安品質優選混合型證券投...基金中期報
(2024-07-19)匯安品質優選混合型證券投...投資組合
(2024-07-19)匯安基金管理有限責任公司...基金季度報
(2024-06-21)匯安基金管理有限責任公司...招募說明書
(2024-06-21)匯安品質優選混合型證券投...基金產品資
(2024-04-20)匯安基金管理有限責任公司...基金季度報

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