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上銀慧享利30天滾動持有中短債債券發起式A

(015942)開放式-中短期純債型

基金經理：蔡唯峰王輝

七日年化收益率:0.00%	每萬份收益:0.000	年化標準差:0.00000	凈值更新日期:2025/1/16
最新規模:49.51億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回
基金簡稱:上銀慧享A

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	萬份收益	7日年化

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
上銀慧恒	0.8737	0.20%
上銀可轉	0.7693	0.20%
上銀可轉	0.7744	0.19%
上銀慧恒	0.8667	0.19%
上銀未來	1.2190	0.16%
上銀未來	1.1832	0.15%
上銀聚合	1.0815	0.11%
上銀聚永	1.0673	0.09%
上銀國企	1.0172	0.09%
上銀國企	1.0224	0.09%

基金業績表現及排名

日期	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1
七日年化收益率(%)	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
同類排名(中短期純債型)	/	/	/	/	/	/
萬份收益(元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
近一年收益率(%)	--	--	--	--	--	--
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	-	-	-
債券市值/基金凈值	-	-	-

最新總份額：0.0000億份

-

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	90,634.70	9.68
普通金融債	16,447.68	1.76

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24進出08	240308	36,048.90	3.85
23農發清發03	092318003	21,227.90	2.27
23農發清發04	092318004	18,145.50	1.94
21民生銀行01	2128037	16,447.70	1.76
22進出03	220303	15,212.30	1.62

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

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(2024-12-27)上銀基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-12-17)上銀基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-12-03)上銀基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-11-27)上銀基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-11-21)上銀基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-10-25)上銀基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-25)上銀慧享利30天滾動持有中...投資組合
(2024-09-30)上銀基金管理有限公司旗下...提示性公告
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