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富國中證500基本面精選股票發起式C

(015890)開放式-普通股票型

基金經理：于鵬

單位凈值:0.9282	凈值增長率:0.08%	累計凈值:0.9282	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:富國精選C
最新規模:0.85億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
銀華農業	1.3187	3.10%
銀華農業	1.3264	3.10%
建信龍頭	1.6963	2.86%
工銀農業	0.9490	2.71%
嘉實農業	0.6265	2.49%
嘉實農業	1.3690	2.49%
銀華全球	1.2164	2.05%
銀華全球	1.2049	2.04%
創金合信	1.1086	1.52%
創金合信	1.1312	1.52%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
富國中證	0.6800	2.12%
富國中證	0.7082	2.00%
富國中證	0.7050	2.00%
富國中證	0.6295	1.58%
富國中證	0.6592	1.45%
富國中證	1.0430	1.36%
富國中證	1.0510	1.35%
富國精準	2.2391	1.31%
富國精準	2.2607	1.31%
富國軍工	1.3886	1.23%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	11.34%	10.46%	7.87%	-10.39%	-4.03%	-	-7.18%
同類排名(普通股票型)	461/993	421/914	453/1026	405/914	-	/	--
同類平均(普通股票型)	12.60%	8.65%	6.02%	-11.05%	-	-24.06%	-
年化收益率(%)	22.67%	10.46%	7.87%	-10.39%	-4.03%	-	-2.97%
四分位排名幫助

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投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	47.06%
金融業	8.57%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	7.16%
采礦業	5.27%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	3.34%
房地產業	1.56%
批發和零售業	1.30%
交通運輸、倉儲和郵政業	1.27%
科學研究和技術服務業	0.91%
文化、體育和娛樂業	0.89%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
魯西化工	0	0	1.28%	81
天孚通信	0	0	1.27%	444
宇通客車	0	0	1.21%	357
神州泰岳	0	0	1.20%	194
國元證券	0	0	1.19%	67
宏發股份	0	0	1.15%	151
網宿科技	0	0	1.14%	40
赤峰黃金	0	0	1.14%	216
航發控制	0	0	1.09%	74
天山鋁業	0	0	1.07%	199

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-10-25)富國基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-25)富國中證500基本面精選股票...投資組合
(2024-09-27)富國基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-09-13)富國基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-08-31)富國中證500基本面精選股票...基金中期報
(2024-08-31)富國基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-28)富國基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-08-06)富國基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-07-19)富國基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-07-19)富國中證500基本面精選股票...投資組合

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