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農銀綠色能源混合

(015696)開放式-偏股混合型

基金經理：邢軍亮

單位凈值:0.6978	凈值增長率:3.70%	累計凈值:0.6978	凈值更新日期:2025/1/14
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:農銀綠色
最新規(guī)模:1.82億元	風險等級:中風險	申購狀態(tài):不可申購	贖回狀態(tài):可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
鵬華碳中	1.2199	9.97%
鵬華碳中	1.2324	9.97%
中航趨勢	1.6592	9.38%
中航趨勢	1.6653	9.38%
中信建投	1.3401	9.13%
中信建投	1.3531	9.12%
華夏北交	1.4256	8.83%
匯添富北	1.1776	8.67%
匯添富北	1.1622	8.66%
永贏先進	1.5428	8.53%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
農銀專精	0.7500	4.54%
農銀專精	0.7431	4.53%
農銀中證	0.9868	3.99%
農銀中證	0.9927	3.99%
農銀景氣	1.0380	3.98%
農銀景氣	1.0301	3.97%
農銀主題	2.5967	3.84%
農銀主題	2.5803	3.84%
農銀高增	3.5272	3.77%
農銀尖端	1.8852	3.73%

基金業(yè)績表現及排名

日期區(qū)間(截止2025-01-14)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	9.05%	-2.12%	0.49%	-6.60%	-23.92%	-	-30.22%
同類排名(偏股混合型)	1028/3045	2117/2622	615/3325	2340/2886	1931/2212	/	--
同類平均(偏股混合型)	7.47%	7.43%	-0.94%	2.94%	-12.15%	-21.57%	-
年化收益率(%)	18.10%	-2.12%	0.49%	-6.60%	-23.92%	-	-12.31%
四分位排名幫助

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投資行業(yè)分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業(yè)	73.94%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè)	3.68%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)	2.96%
采礦業(yè)	0.48%
綜合	0.00%
批發(fā)和零售業(yè)	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業(yè)	0.00%
金融業(yè)	0.00%
農、林、牧、漁業(yè)	0.00%
住宿和餐飲業(yè)	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
寧德時代	0	0	5.30%	3115
陽光電源	0	0	5.29%	1254
比亞迪	0	0	5.11%	1287
阿特斯	0	0	3.49%	118
中天科技	0	0	2.96%	345
上能電氣	0	0	2.84%	74
思源電氣	0	0	2.76%	291
三星醫(yī)療	0	0	2.71%	185
德業(yè)股份	0	0	2.71%	277
福萊特	0	0	2.37%	42

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態(tài)	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業(yè)績穩(wěn)定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-12-21)農銀匯理基金管理有限公司...基金當事人
(2024-10-24)農銀匯理綠色能源精選混合...投資組合
(2024-10-24)農銀匯理基金管理有限公司...基金季度報
(2024-08-29)農銀匯理基金管理有限公司...基金中期報
(2024-08-29)農銀匯理綠色能源精選混合...基金中期報
(2024-07-18)農銀匯理基金管理有限公司...基金季度報
(2024-07-18)農銀匯理綠色能源精選混合...投資組合
(2024-06-28)農銀匯理綠色能源精選混合...基金產品資
(2024-06-28)農銀匯理綠色能源精選混合...招募說明書
(2024-04-25)農銀匯理基金管理有限公司...增加代銷機

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