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金鷹品質消費混合發起式A

(015549)開放式-偏股混合型

基金經理：李恒

單位凈值:0.6418	凈值增長率:1.87%	累計凈值:0.6418	凈值更新日期:2025/1/14
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:金鷹消費A
最新規模:0.1億元	風險等級:中高風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
鵬華碳中	1.2199	9.97%
鵬華碳中	1.2324	9.97%
中航趨勢	1.6592	9.38%
中航趨勢	1.6653	9.38%
中信建投	1.3401	9.13%
中信建投	1.3531	9.12%
華夏北交	1.4256	8.83%
匯添富北	1.1776	8.67%
匯添富北	1.1622	8.66%
永贏先進	1.5428	8.53%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
金鷹科技	1.3701	5.93%
金鷹科技	1.3766	5.93%
金鷹行業	1.8167	5.75%
金鷹行業	1.8056	5.75%
金鷹科技	1.4217	5.42%
金鷹科技	1.4084	5.42%
金鷹核心	1.9224	5.42%
金鷹核心	1.9065	5.41%
金鷹信息	2.5550	5.10%
金鷹信息	2.5120	5.10%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-14)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.18%	-9.99%	-3.36%	-11.91%	-24.51%	-	-35.82%
同類排名(偏股混合型)	2095/3045	2417/2622	3010/3325	2591/2886	1965/2212	/	--
同類平均(偏股混合型)	7.47%	7.43%	-0.94%	2.94%	-12.15%	-21.57%	-
年化收益率(%)	2.36%	-9.99%	-3.36%	-11.91%	-24.51%	-	-13.46%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	-	-	-
股票市值/基金凈值	-	-	-

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，金鷹品質數據不全。
在財務資質方面，金鷹品質數據不全。
在持倉周轉率方面，金鷹品質數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，金鷹品質數據不全。
在財務資質方面，金鷹品質數據不全。
在持倉周轉率方面，金鷹品質數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，金鷹品質數據不全。
在財務資質方面，金鷹品質數據不全。
在持倉周轉率方面，金鷹品質數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	45.85%
租賃和商務服務業	3.15%
農、林、牧、漁業	2.21%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.97%
文化、體育和娛樂業	0.54%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.37%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%
綜合	0.00%
采礦業	0.00%
批發和零售業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
美的集團	0	0	7.21%	2201
格力電器	0	0	3.99%	1089
恒瑞醫藥	0	0	3.45%	979
分眾傳媒	0	0	3.15%	317
偉星股份	0	0	3.10%	84
華帝股份	0	0	3.10%	91
燕京啤酒	0	0	3.03%	84

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2025-01-04)金鷹基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-11-18)金鷹基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-10-25)金鷹品質消費混合型發起式...投資組合
(2024-10-25)金鷹基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-11)金鷹品質消費混合型發起式...招募說明書
(2024-10-11)金鷹品質消費混合型發起式...基金產品資
(2024-10-09)金鷹基金管理有限公司金鷹...基金高管變
(2024-09-27)金鷹品質消費混合型發起式...招募說明書
(2024-08-30)金鷹品質消費混合型發起式...基金中期報
(2024-08-30)金鷹基金管理有限公司旗下...基金中期報

基金新聞

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