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國投瑞銀興源6個月定開混合(FOF)C

(015247)開放式-混合型FOF

基金經理：

單位凈值:0.9407	凈值增長率:0.12%	累計凈值:0.9407	凈值更新日期:2024/10/10
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:國投興源C
最新規模:0.54億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:不可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
中金金選	0.8925	1.17%
中金金選	0.9021	1.17%
中歐匯選	0.8107	1.16%
東財均衡	0.8286	1.16%
東財均衡	0.8200	1.16%
中歐匯選	0.8312	1.16%
中歐甄選	0.7914	1.15%
中歐甄選	0.8116	1.15%
銀華玉衡	0.7908	1.14%
銀華玉衡	0.7833	1.12%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
國投瑞銀	0.9764	3.33%
國投瑞銀	0.9628	3.33%
國投瑞銀	0.9201	2.29%
國投瑞銀	0.9276	2.28%
國投瑞銀	1.0674	1.47%
國投瑞銀	1.0563	1.47%
國投瑞銀	0.7071	1.41%
國投瑞銀	0.7188	1.40%
國投瑞銀	0.9635	1.07%
國投瑞銀	0.9642	0.88%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-10-10)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-	-	-1.37%	-1.60%	-3.05%	-	-5.93%
同類排名(混合型FOF)	/	/	0/	0/	-	/	--
同類平均(混合型FOF)	-	-	-	-	-	-	-
年化收益率(%)	-	-	-1.37%	-1.60%	-3.05%	-	-2.74%
四分位排名幫助

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投資行業分布明細

數據日期：2023-12-31

制造業	8.69%
采礦業	1.42%
農、林、牧、漁業	1.19%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.63%
房地產業	0.44%
科學研究和技術服務業	0.43%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%
建筑業	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00%
批發和零售業	0.00%

十大重倉

數據日期：2023-12-31

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
天孚通信	0	0	1.37%	1710
牧原股份	0	0	1.19%	1421
中際旭創	0	0	1.07%	2824
華統股份	0	0	1.04%	449
滬電股份	0	0	1.00%	2202
中國鋁業	0	0	0.73%	1343
重慶啤酒	0	0	0.69%	568
中航沈飛	0	0	0.64%	1102
萬興科技	0	0	0.63%	182
云鋁股份	0	0	0.62%	745

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-10-11)國投瑞銀興源6個月定期開放...招募說明書
(2024-10-11)國投瑞銀興源6個月定期開放...基金產品資
(2024-10-09)國投瑞銀基金管理有限公司...基金高管變
(2024-09-27)國投瑞銀基金管理有限公司...基金估值調
(2024-09-27)國投瑞銀基金管理有限公司...基金當事人
(2024-08-30)國投瑞銀基金管理有限公司...基金中期報
(2024-08-30)國投瑞銀興源6個月定期開放...基金中期報
(2024-08-22)國投瑞銀興源6個月定期開放...開放式基金
(2024-08-08)國投瑞銀興源6個月定期開放...開放式基金
(2024-07-18)國投瑞銀基金管理有限公司...基金季度報

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