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中歐核心消費股票發起A

(015085)開放式-普通股票型

基金經理：成雨軒

單位凈值:0.6559	凈值增長率:0.83%	累計凈值:0.6559	凈值更新日期:2025/1/17
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:中歐核心A
最新規模:0.34億元	風險等級:中風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
國泰金鑫	1.9860	3.87%
國泰金鑫	1.9516	3.86%
信澳先進	1.8281	3.45%
建信電子	1.2133	3.15%
嘉實文體	1.7350	3.15%
建信電子	1.2047	3.15%
嘉實文體	1.8040	3.15%
嘉實綠色	0.9298	2.91%
嘉實綠色	0.9195	2.91%
嘉實前沿	1.5401	2.86%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
中歐科創	1.8347	3.03%
中歐科創	1.8129	3.02%
中歐智能	1.1422	2.87%
中歐智能	1.1588	2.87%
中歐睿泓	1.8996	2.45%
中歐價值	0.9518	2.29%
中歐半導	1.1535	2.29%
中歐半導	1.1599	2.28%
中歐價值	0.9507	2.28%
中歐中證	1.5600	2.13%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-17)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-8.53%	-17.89%	-3.15%	-20.27%	-18.97%	-	-34.41%
同類排名(普通股票型)	940/999	892/915	960/1092	998/1026	717/914	/	--
同類平均(普通股票型)	7.78%	7.80%	-1.90%	4.40%	-11.05%	-23.75%	-
年化收益率(%)	-17.07%	-17.89%	-3.15%	-20.27%	-18.97%	-	-12.27%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	-	-	-
股票市值/基金凈值	-	-	-

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，中歐核心數據不全。
在財務資質方面，中歐核心數據不全。
在持倉周轉率方面，中歐核心數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，中歐核心數據不全。
在財務資質方面，中歐核心數據不全。
在持倉周轉率方面，中歐核心數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，中歐核心數據不全。
在財務資質方面，中歐核心數據不全。
在持倉周轉率方面，中歐核心數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	86.39%
農、林、牧、漁業	4.51%
綜合	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00%
批發和零售業	0.00%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.00%
采礦業	0.00%
金融業	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%
建筑業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
迎駕貢酒	0	0	10.32%	230
五糧液	0	0	10.32%	1189
山西汾酒	0	0	10.18%	374
今世緣	0	0	10.03%	148
瀘州老窖	0	0	9.82%	404
古井貢酒	0	0	9.44%	196
貴州茅臺	0	0	9.38%	2098
美的集團	0	0	6.53%	2201
牧原股份	0	0	4.51%	277
安井食品	0	0	3.52%	136

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-10-25)中歐核心消費股票型發起式...投資組合
(2024-10-25)中歐基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-08-31)中歐核心消費股票型發起式...基金中期報
(2024-08-31)中歐基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-09)中歐基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-07-19)中歐基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-07-19)中歐核心消費股票型發起式...投資組合
(2024-06-25)中歐核心消費股票型發起式...基金產品資
(2024-06-15)中歐基金管理有限公司中歐...招募說明書
(2024-04-20)中歐基金管理有限公司旗下...基金季度報

基金新聞

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