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興業(yè)90天滾動持有中短債C

(015082)開放式-中短期純債型

基金經(jīng)理：劉禹含

七日年化收益率:0.00%	每萬份收益:0.000	年化標(biāo)準(zhǔn)差:0.00000	凈值更新日期:2024/12/29
最新規(guī)模:1.81億元	風(fēng)險等級:中低風(fēng)險	申購狀態(tài):可申購	贖回狀態(tài):可贖回
基金簡稱:興業(yè)90天C

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風(fēng)格

基金財務(wù)狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟(jì)安金信評級

同類基金

簡稱	萬份收益	7日年化

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
興業(yè)安保	1.6833	0.69%
興業(yè)安保	1.6882	0.69%
興業(yè)醫(yī)療	0.6589	0.67%
興業(yè)醫(yī)療	0.6464	0.65%
興業(yè)中證	1.0049	0.61%
興業(yè)中證	1.0125	0.61%
興業(yè)中證	1.2907	0.60%
興業(yè)中證	1.2579	0.60%
興業(yè)國企	2.3350	0.34%
興業(yè)國企	2.3520	0.34%

基金業(yè)績表現(xiàn)及排名

日期	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1
七日年化收益率(%)	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
同類排名(中短期純債型)	/	/	/	/	/	/
萬份收益(元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
近一年收益率(%)	--	--	--	--	--	--
四分位排名幫助

投資組合

資產(chǎn)配置

基金倉位季節(jié)變化

資產(chǎn)配置(%)	-	-	-
債券市值/基金凈值	-	-	-

最新總份額：0.0000億份

-

券種分布

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產(chǎn)凈值比例(%)
	24,600.20	7.51
政策性金融債	18,397.77	5.62
普通金融債	10,415.95	3.18
普通企業(yè)債	10,327.30	3.15

五大債券

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產(chǎn)凈值比例(%)
20進(jìn)出05	200305	18,397.80	5.62
24中國銀行CD053	112404053	14,735.50	4.50
19東莞銀行二級	1920074	10,416.00	3.18
21中航租賃MTN007	102102215	10,327.30	3.15
24農(nóng)業(yè)銀行CD225	112403225	9,864.73	3.01

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟(jì)安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風(fēng)險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風(fēng)險系數(shù)	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風(fēng)險等級	最新星級	評級動態(tài)	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權(quán)Jensen		標(biāo)準(zhǔn)差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業(yè)績穩(wěn)定性	抗風(fēng)險力	擇時能力	基準(zhǔn)跟蹤能力	超額收益能力	整體費(fèi)用
-

評級截止日期：

新聞公告

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