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蜂巢豐頤債券A

(015019)開放式-一級債基

基金經理：彭朝陽

單位凈值:1.0310	凈值增長率:0.10%	累計凈值:1.1115	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:蜂巢豐頤A
最新規模:5.03億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
格林泓景	0.9971	2.12%
南方國利	1.0746	1.68%
格林泓利	0.9608	1.24%
格林泓利	0.9398	1.22%
華商豐利	1.6140	0.94%
華商豐利	1.6690	0.91%
淳厚穩鑫	1.0270	0.88%
匯安穩裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1930	0.68%
天弘多元	1.1783	0.68%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
蜂巢潤和	1.0704	0.52%
蜂巢潤和	1.0807	0.51%
蜂巢添鑫	1.0625	0.22%
蜂巢添鑫	1.0625	0.22%
蜂巢恒利	1.1277	0.21%
蜂巢恒利	1.1438	0.21%
蜂巢豐和	1.1057	0.20%
蜂巢豐和	1.0204	0.20%
蜂巢豐泰	1.0774	0.16%
蜂巢豐泰	1.0700	0.15%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	4.00%	6.25%	6.12%	3.64%	1.40%	-	11.53%
同類排名(一級債基)	341/2785	514/2721	462/2815	983/2797	-	/	--
同類平均(一級債基)	2.55%	4.93%	4.59%	2.89%	-	8.81%	-
年化收益率(%)	8.00%	6.25%	6.12%	3.64%	1.40%	-	4.03%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	-	-	2022-03-31
債券市值/基金凈值	-	-	125.82

最新總份額：15.0018億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	10,044.20	19.98
普通企業債	5,025.99	10.00
國債	5,005.28	9.96
	4,974.25	9.89
可轉換企業債	1,443.69	2.87

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24農發清發12	09240412	5,038.69	10.02
24昆明交通MTN002	102483911	5,025.99	10.00
24農發21	240421	5,005.51	9.96
24續作特別國債01	2400101	5,005.28	9.96
24工商銀行CD001	112402001	4,974.25	9.89

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-12-27)蜂巢豐頤債券型證券投資基...基金產品資
(2024-12-27)蜂巢豐頤債券型證券投資基...提示性公告
(2024-12-27)蜂巢豐頤債券型證券投資基...招募說明書
(2024-12-04)蜂巢豐頤債券型證券投資基...收益分配
(2024-10-23)蜂巢基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-23)蜂巢豐頤債券型證券投資基...投資組合
(2024-10-11)蜂巢基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-09-26)蜂巢豐頤債券基金凈值日報...更正公告,
(2024-08-30)蜂巢豐頤債券型證券投資基...基金中期報
(2024-08-30)蜂巢基金管理有限公司旗下...基金中期報

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