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長城瑞利債券A

(014876)開放式-純債債券型

基金經理：魏建

單位凈值:1.0782	凈值增長率:-0.11%	累計凈值:1.1056	凈值更新日期:2025/1/20
基金簡稱:長城瑞利A
最新規模:15.74億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
興華安聚	1.0157	1.43%
興華安聚	1.0200	1.43%
中銀恒利	1.0508	0.75%
鵬揚中債	125.2380	0.73%
國泰惠豐	1.1737	0.49%
國泰惠豐	1.1769	0.49%
博遠增睿	1.0861	0.45%
博遠增睿	1.0897	0.45%
博時上證	112.8620	0.40%
德邦銳升	1.0594	0.39%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
長城創新	0.8954	2.15%
長城創新	0.8865	2.13%
長城港股	0.8801	1.92%
長城港股	0.8694	1.91%
長城研究	1.1177	1.83%
長城研究	1.0962	1.83%
長城行業	1.5453	1.81%
長城行業	1.5145	1.80%
長城數字	0.8735	1.70%
長城數字	0.8630	1.70%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-20)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	3.16%	5.93%	0.12%	5.94%	3.84%	-	10.74%
同類排名(純債債券型)	254/1964	216/1425	196/2317	328/1706	462/1260	/	--
同類平均(純債債券型)	2.25%	4.77%	-0.05%	5.17%	4.00%	11.47%	-
年化收益率(%)	6.31%	5.93%	0.12%	5.94%	3.84%	-	4.12%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	-	-	-
債券市值/基金凈值	-	-	-

最新總份額：0.0000億份

-

券種分布

數據日期：2024-12-31

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	145,842.21	92.64

五大債券

數據日期：2024-12-31

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
23國開10	230210	46,141.50	29.31
23國開05	230205	35,843.40	22.77
22國開20	220220	30,257.80	19.22
22國開10	220210	24,350.40	15.47
20進出05	200305	9,249.15	5.87

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2025-01-21)長城瑞利純債債券型證券投...投資組合
(2025-01-21)長城基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-11-16)長城基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-10-24)長城瑞利純債債券型證券投...投資組合
(2024-10-24)長城基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-08-31)長城瑞利純債債券型證券投...基金中期報
(2024-08-31)長城基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-07-23)長城基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-07-18)長城瑞利純債債券型證券投...投資組合
(2024-07-18)長城基金管理有限公司旗下...基金季度報

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