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工銀優質發展混合A

(014666)開放式-偏股混合型

基金經理：張宇帆宋炳珅

單位凈值:1.0219	凈值增長率:-0.12%	累計凈值:1.0219	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:工銀發展A
最新規模:1.6億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
中歐港股	1.4206	3.51%
中歐港股	1.3880	3.51%
建信阿爾	1.0403	2.95%
招商優勢	4.7170	2.11%
招商優勢	4.6486	2.11%
泓德高端	0.9565	2.07%
泓德高端	0.9624	2.07%
萬家瑞隆	1.5773	2.06%
信澳博見	1.3128	1.93%
萬家高端	1.2673	1.92%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
工銀農業	0.9490	2.71%
日經ETF	1.0671	1.73%
工銀中證	0.9773	0.81%
工銀中證	0.9704	0.80%
科創醫藥	1.1200	0.64%
能源ETF	1.1241	0.56%
工銀聚享	0.9921	0.56%
工銀聚享	0.9956	0.56%
工銀戰略	3.4490	0.55%
工銀戰略	3.5160	0.54%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	14.37%	23.37%	19.56%	-6.11%	-8.95%	-	2.19%
同類排名(偏股混合型)	943/3065	194/2615	247/2887	593/2212	-	/	--
同類平均(偏股混合型)	11.11%	7.14%	4.57%	-12.15%	-	-22.68%	-
年化收益率(%)	28.74%	23.37%	19.56%	-6.11%	-8.95%	-	0.84%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	-	-	-
股票市值/基金凈值	-	-	-

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，工銀優質數據不全。
在財務資質方面，工銀優質數據不全。
在持倉周轉率方面，工銀優質數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，工銀優質數據不全。
在財務資質方面，工銀優質數據不全。
在持倉周轉率方面，工銀優質數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，工銀優質數據不全。
在財務資質方面，工銀優質數據不全。
在持倉周轉率方面，工銀優質數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	26.44%
交通運輸、倉儲和郵政業	12.44%
建筑業	12.05%
文化、體育和娛樂業	8.16%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	7.42%
科學研究和技術服務業	7.24%
房地產業	6.79%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.01%
農、林、牧、漁業	0.00%
綜合	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
立訊精密	0	0	8.79%	1923
北新建材	0	0	8.17%	80
光線傳媒	0	0	8.16%	65
中國建筑	0	0	7.94%	331
長江電力	0	0	7.42%	965
藥明康德	0	0	7.24%	305
歌爾股份	0	0	5.21%	305
京滬高鐵	0	0	4.87%	186
寧滬高速	0	0	4.27%	38
邁瑞醫療	0	0	4.26%	729

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-11-29)關于工銀瑞信基金管理有限...暫停/恢復
(2024-11-29)工銀瑞信優質發展混合型證...基金產品資
(2024-11-29)工銀瑞信優質發展混合型證...招募說明書
(2024-10-25)工銀瑞信優質發展混合型證...投資組合
(2024-10-25)工銀瑞信基金管理有限公司...基金季度報
(2024-09-30)關于工銀瑞信基金管理有限...暫停/恢復
(2024-09-27)工銀瑞信基金管理有限公司...基金估值調
(2024-09-14)工銀瑞信基金管理有限公司...基金估值調
(2024-09-06)工銀瑞信基金管理有限公司...暫停/恢復
(2024-08-30)工銀瑞信優質發展混合型證...基金中期報

基金新聞

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