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廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)

(014665)開放式-混合型FOF

基金經理：楊喆宋家驥

單位凈值:1.0101	凈值增長率:-0.58%	累計凈值:1.0101	凈值更新日期:2024/10/11
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:廣發(fā)悅享
最新規(guī)模:3.62億元	風險等級:中低風險	申購狀態(tài):可申購	贖回狀態(tài):可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
易方達優(yōu)	0.8916	1.35%
易方達優(yōu)	0.9006	1.35%
易方達優(yōu)	0.9148	1.31%
易方達優(yōu)	0.9085	1.31%
易方達優(yōu)	0.8899	1.30%
易方達優(yōu)	0.8818	1.30%
易方達優(yōu)	0.8376	1.23%
易方達優(yōu)	0.8325	1.23%
易方達優(yōu)	0.9445	0.96%
易方達優(yōu)	0.9869	0.94%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
廣發(fā)國證	1.1771	1.96%
廣發(fā)中證	1.0952	1.50%
廣發(fā)中證	1.0457	1.43%
廣發(fā)中證	1.0456	1.43%
廣發(fā)中證	1.0354	1.42%
廣發(fā)中證	0.9164	1.35%
廣發(fā)中證	0.9135	1.34%
廣發(fā)中證	1.0062	1.17%
廣發(fā)中證	1.0527	1.11%
廣發(fā)中證	1.0603	1.10%

基金業(yè)績表現(xiàn)及排名

日期區(qū)間(截止2024-10-11)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-	-	2.47%	-0.64%	-0.66%	-	1.01%
同類排名(混合型FOF)	/	/	0/	0/	-	/	--
同類平均(混合型FOF)	-	-	-	-	-	-	-
年化收益率(%)	-	-	2.47%	-0.64%	-0.66%	-	0.37%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節(jié)變化

資產配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金凈值	-	-	4.35

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規(guī)模方面，廣發(fā)悅享以大盤股為主。
在財務資質方面，廣發(fā)悅享以成長型為主。
在持倉周轉率方面，廣發(fā)悅享數(shù)據(jù)不全。

操作風格點評:

在選股規(guī)模方面，廣發(fā)悅享以大盤股為主。
在財務資質方面，廣發(fā)悅享以成長型為主。
在持倉周轉率方面，廣發(fā)悅享數(shù)據(jù)不全。

操作風格點評:

在選股規(guī)模方面，廣發(fā)悅享以大盤股為主。
在財務資質方面，廣發(fā)悅享以成長型為主。
在持倉周轉率方面，廣發(fā)悅享數(shù)據(jù)不全。

投資行業(yè)分布明細

數(shù)據(jù)日期：2024-03-31

制造業(yè)	2.03%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè)	0.43%
金融業(yè)	0.27%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)	0.19%
采礦業(yè)	0.17%
批發(fā)和零售業(yè)	0.04%
房地產業(yè)	0.02%
文化、體育和娛樂業(yè)	0.01%
農、林、牧、漁業(yè)	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業(yè)	0.00%

十大重倉

數(shù)據(jù)日期：2024-03-31

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
貴州茅臺	0	0	0.41%	3217
萬華化學	0	0	0.39%	1999
長江電力	0	0	0.35%	2212
伊利股份	0	0	0.22%	1829
山西汾酒	0	0	0.15%	1592
農業(yè)銀行	0	0	0.14%	1398
工商銀行	0	0	0.13%	1532
國電南瑞	0	0	0.12%	1235
海爾智家	0	0	0.12%	1970
三一重工	0	0	0.11%	1522

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數(shù)	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態(tài)	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業(yè)績穩(wěn)定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

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