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興證全球合衡三年持有混合A

(014639)開放式-偏股混合型

基金經理：任相棟

單位凈值:0.8150	凈值增長率:-0.16%	累計凈值:0.8150	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:興證合衡A
最新規模:49.62億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:不可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
中歐港股	1.4206	3.51%
中歐港股	1.3880	3.51%
建信阿爾	1.0403	2.95%
招商優勢	4.7170	2.11%
招商優勢	4.6486	2.11%
泓德高端	0.9565	2.07%
泓德高端	0.9624	2.07%
萬家瑞隆	1.5773	2.06%
信澳博見	1.3128	1.93%
萬家高端	1.2673	1.92%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
興全滬港	0.6899	0.63%
興全恒益	1.3106	0.34%
興全恒益	1.3511	0.33%
興證全球	1.0592	0.28%
興證全球	1.0624	0.28%
興全磐穩	1.3515	0.28%
興全磐穩	1.5218	0.27%
興證全球	0.9727	0.23%
興證全球	0.9826	0.22%
興證全球	1.0507	0.21%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	19.40%	11.45%	8.08%	-17.38%	-8.72%	-	-18.50%
同類排名(偏股混合型)	564/3065	811/2615	993/2887	1503/2212	-	/	--
同類平均(偏股混合型)	11.11%	7.14%	4.57%	-12.15%	-	-22.68%	-
年化收益率(%)	38.79%	11.45%	8.08%	-17.38%	-8.72%	-	-6.26%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金凈值	-	-	68.88

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，興證全球以大盤股為主。
在財務資質方面，興證全球選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，興證全球數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，興證全球以大盤股為主。
在財務資質方面，興證全球選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，興證全球數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，興證全球以大盤股為主。
在財務資質方面，興證全球選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，興證全球數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	66.16%
租賃和商務服務業	2.94%
金融業	2.70%
農、林、牧、漁業	2.38%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1.54%
交通運輸、倉儲和郵政業	1.36%
批發和零售業	0.49%
房地產業	0.22%
科學研究和技術服務業	0.11%
衛生和社會工作	0.07%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
鼎龍股份	0	0	7.42%	70
電連技術	0	0	6.66%	120
寧德時代	0	0	5.80%	3112
科博達	0	0	4.10%	49
中航重機	0	0	3.79%	139
光威復材	0	0	3.65%	123
華友鈷業	0	0	3.36%	137
繼峰股份	0	0	3.03%	66
華魯恒升	0	0	2.97%	292
分眾傳媒	0	0	2.94%	317

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-10-25)興證全球基金管理有限公司...基金季度報
(2024-10-25)興證全球合衡三年持有期混...投資組合
(2024-08-31)興證全球基金管理有限公司...基金中期報
(2024-08-31)興證全球合衡三年持有期混...基金中期報
(2024-08-19)興證全球基金管理有限公司...其他
(2024-07-19)興證全球合衡三年持有期混...投資組合
(2024-07-19)興證全球基金管理有限公司...基金季度報
(2024-06-29)興證全球基金管理有限公司...提示性公告
(2024-06-29)興證全球合衡三年持有期混...招募說明書
(2024-06-14)興證全球合衡三年持有期混...基金產品資

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