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萬家鑫豐純債E

(014494)開放式-純債債券型

子基金:

母基金:

基金經理：石東

單位凈值:1.0843	凈值增長率:0.14%	累計凈值:1.1718	凈值更新日期:2025/1/6
基金簡稱:萬家鑫豐E
最新規模:1.05億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
東吳添瑞	1.1217	1.36%
東吳添瑞	1.1250	1.35%
東興興瑞	1.3676	0.86%
國壽安保	1.0414	0.73%
大摩18個	1.0550	0.67%
諾安泰鑫	1.0400	0.50%
東海鑫寧	1.1261	0.48%
廣發匯擇	1.1438	0.44%
興業綠色	1.0929	0.42%
興業綠色	1.0933	0.42%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
萬家納斯	1.3126	1.58%
萬家納斯	1.3089	1.58%
萬家醫藥	0.9221	1.42%
萬家醫藥	0.9176	1.42%
萬家新能	0.6965	1.06%
萬家新能	0.6874	1.06%
萬家中證	0.7952	0.82%
萬家量化	1.2450	0.78%
萬家量化	1.2017	0.77%
萬家中證	0.8564	0.77%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-06)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	6.65%	7.64%	0.77%	6.94%	2.87%	-	13.34%
同類排名(純債債券型)	30/2033	94/1498	46/2317	141/1706	905/1260	/	--
同類平均(純債債券型)	2.57%	5.23%	0.22%	5.17%	4.00%	12.06%	-
年化收益率(%)	13.30%	7.64%	0.77%	6.94%	2.87%	-	4.35%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	-	81.44	107.83

最新總份額：0.0003億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	7,409.99	70.60
國債	3,042.95	28.99

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
23國開05	230205	3,229.48	30.77
24國開05	240205	3,151.16	30.02
24附息國債13	240013	2,018.18	19.23
24國開03	240203	1,029.35	9.81
24附息國債06	240006	1,024.77	9.76

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-11-12)萬家基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-10-25)萬家基金管理有限公司關于...基金費率變
(2024-10-24)萬家鑫豐純債債券型證券投...投資組合
(2024-10-24)萬家基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-09)萬家基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-10-08)萬家基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-09-28)萬家鑫豐純債債券型證券投...基金產品資
(2024-09-28)萬家基金管理有限公司關于...提示性公告
(2024-09-28)萬家鑫豐純債債券型證券投...招募說明書
(2024-08-30)萬家鑫豐純債債券型證券投...基金中期報

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