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中航中證同業存單AAA指數7天持有

(014428)開放式-偏債混合型

基金經理：李祥源傅浩

單位凈值:1.0637	凈值增長率:-0.01%	累計凈值:1.0637	凈值更新日期:2025/1/14
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:中航同業
最新規模:3億元	風險等級:低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
同泰開泰	0.7873	10.31%
同泰開泰	0.7699	10.30%
同泰遠見	0.5518	8.79%
同泰遠見	0.5422	8.79%
同泰競爭	0.8726	8.01%
同泰競爭	0.8892	8.00%
前海開源	1.4230	7.48%
前海開源	1.4390	7.47%
富國新材	1.4477	7.10%
長城久鑫	1.5153	7.04%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
中航趨勢	1.6592	9.38%
中航趨勢	1.6653	9.38%
中航遠見	1.2378	5.38%
中航遠見	1.2411	5.37%
中航軍民	1.2907	5.08%
中航軍民	1.3091	5.07%
中航新起	0.4970	3.87%
中航新起	0.4878	3.85%
中航機遇	1.3286	3.73%
中航機遇	1.3404	3.73%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-14)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	0.74%	1.75%	0.00%	1.80%	2.39%	-	6.38%
同類排名(偏債混合型)	3277/4637	3226/4575	1047/4885	3331/5010	451/5046	/	--
同類平均(偏債混合型)	3.85%	4.85%	-0.93%	3.87%	-8.18%	-18.62%	-
年化收益率(%)	1.48%	1.75%	0.00%	1.80%	2.39%	-	2.06%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金凈值	-	-	-

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，中航中證數據不全。
在財務資質方面，中航中證數據不全。
在持倉周轉率方面，中航中證數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，中航中證數據不全。
在財務資質方面，中航中證數據不全。
在持倉周轉率方面，中航中證數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，中航中證數據不全。
在財務資質方面，中航中證數據不全。
在持倉周轉率方面，中航中證數據不全。

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2025-01-13)關于中航基金管理有限公司...增加代銷機
(2024-12-17)關于中航基金管理有限公司...增加代銷機
(2024-12-12)中航基金管理有限公司中航...招募說明書
(2024-12-12)中航中證同業存單AAA指數7...基金產品資
(2024-11-21)中航基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-11-14)中航基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-11-01)中航基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-10-24)中航中證同業存單AAA指數7...投資組合
(2024-10-24)中航基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-09-26)中航中證同業存單AAA指數7...暫停/恢復

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