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華泰柏瑞中證稀土產業ETF發起式聯接A

(014331)開放式-復制指數型

基金經理：譚弘翔

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	成交量:-	折溢價率:-
單位凈值:0.7049	凈值增長率:2.19%	累計凈值:0.7049	凈值更新日期:2025/1/7	基金簡稱:華泰稀土A
最新規模:0.78億元	風險等級:高風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時科創	1.0288	4.05%
易方達中	1.0049	2.52%
國泰中證	1.3575	2.38%
廣發中證	1.4095	2.38%
易方達中	1.2209	2.38%
易方達中	1.2256	2.38%
富國中證	1.2043	2.37%
博時龍頭	1.0159	2.37%
天弘國證	1.2009	2.30%
天弘國證	1.2128	2.29%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
中韓芯片	1.5181	2.11%
華泰柏瑞	1.2653	1.99%
華泰柏瑞	1.2653	1.99%
華泰柏瑞	1.2614	1.99%
華泰柏瑞	1.7180	0.82%
品牌消費	0.8524	0.75%
電力ETF	1.1476	0.68%
華泰柏瑞	1.0386	0.63%
華泰柏瑞	1.0429	0.63%
科創200	0.9204	0.58%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-07)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	21.74%	12.46%	-0.58%	8.86%	-13.31%	-	-29.51%
同類排名(復制指數型)	549/2747	1073/2230	287/3326	1500/2575	1579/2162	/	--
同類平均(復制指數型)	14.25%	10.62%	-3.23%	10.50%	-7.03%	-15.77%	-
年化收益率(%)	43.49%	12.46%	-0.58%	8.86%	-13.31%	-	-9.62%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金凈值	-	-	24.22

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，華泰柏瑞數據不全。
在財務資質方面，華泰柏瑞數據不全。
在持倉周轉率方面，華泰柏瑞數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，華泰柏瑞數據不全。
在財務資質方面，華泰柏瑞數據不全。
在持倉周轉率方面，華泰柏瑞數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，華泰柏瑞數據不全。
在財務資質方面，華泰柏瑞數據不全。
在持倉周轉率方面，華泰柏瑞數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	0.29%
采礦業	0.03%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%
批發和零售業	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%
金融業	0.00%
綜合	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.00%
建筑業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
廣晟有色	0	0	0.03%	6
廈門鎢業	0	0	0.03%	60
京運通	0	0	0.03%	4
中國鋁業	0	0	0.03%	401
大地熊	0	0	0.03%	2
鉑科新材	0	0	0.02%	46
北方稀土	0	0	0.02%	75
北礦科技	0	0	0.02%	2
臥龍電驅	0	0	0.02%	14
盛和資源	0	0	0.02%	13

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
指數型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-19)華泰柏瑞基金管理有限公司...基金當事人
(2024-12-13)華泰柏瑞基金產品風險等級...其他
(2024-12-06)華泰柏瑞基金產品風險等級...其他
(2024-11-29)華泰柏瑞基金管理有限公司...基金費率變
(2024-11-18)華泰柏瑞基金管理有限公司...基金當事人
(2024-11-16)華泰柏瑞基金管理有限公司...招募說明書
(2024-11-13)華泰柏瑞基金管理有限公司...定期定額投
(2024-11-05)華泰柏瑞基金產品風險等級...其他
(2024-11-02)華泰柏瑞基金管理有限公司...基金當事人
(2024-11-02)華泰柏瑞基金管理有限公司...增加代銷機

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