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匯添富北交所創新精選兩年定開混合C

(014280)開放式-偏股混合型

基金經理：馬翔馬磊

單位凈值:1.1543	凈值增長率:-0.47%	累計凈值:1.2173	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:添富北交C
最新規模:3.42億元	風險等級:中高風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:不可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
中歐港股	1.4206	3.51%
中歐港股	1.3880	3.51%
建信阿爾	1.0403	2.95%
招商優勢	4.7170	2.11%
招商優勢	4.6486	2.11%
泓德高端	0.9565	2.07%
泓德高端	0.9624	2.07%
萬家瑞隆	1.5773	2.06%
信澳博見	1.3128	1.93%
萬家高端	1.2673	1.92%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
中證上海	0.8835	1.12%
匯添富中	0.9515	1.05%
匯添富中	0.9448	1.05%
匯添富中	0.4878	1.04%
匯添富中	0.4980	1.01%
匯添富國	1.1570	1.00%
匯添富國	1.1516	1.00%
匯添富中	1.0737	0.90%
匯添富全	1.2121	0.81%
匯添富中	1.1132	0.81%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	69.05%	38.60%	32.88%	27.91%	-28.85%	-	21.06%
同類排名(偏股混合型)	5/3065	51/2615	74/2887	14/2212	1128/1335	/	--
同類平均(偏股混合型)	11.11%	7.14%	4.57%	-12.15%	-17.88%	-22.68%	-
年化收益率(%)	138.10%	38.60%	32.88%	27.91%	-28.85%	-	6.80%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金凈值	-	-	65.64

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，匯添富北以大盤股為主。
在財務資質方面，匯添富北選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，匯添富北數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，匯添富北以大盤股為主。
在財務資質方面，匯添富北選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，匯添富北數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，匯添富北以大盤股為主。
在財務資質方面，匯添富北選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，匯添富北數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	76.63%
租賃和商務服務業	4.32%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1.86%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.90%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%
采礦業	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%
批發和零售業	0.00%
建筑業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
錦波生物	0	0	9.12%	59
長虹能源	0	0	5.40%	6
華洋賽車	0	0	5.21%	9
康比特	0	0	4.64%	6
建邦科技	0	0	4.32%	12
民士達	0	0	4.31%	9
凱德石英	0	0	4.16%	15
蘇軸股份	0	0	3.92%	24
五新隧裝	0	0	3.80%	8
易實精密	0	0	3.72%	2

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-12-19)匯添富基金管理股份有限公...基金當事人
(2024-12-13)匯添富北交所創新精選兩年...基金產品資
(2024-12-13)匯添富北交所創新精選兩年...招募說明書
(2024-12-11)匯添富北交所創新精選兩年...基金高管變
(2024-11-20)關于匯添富基金管理股份有...基金當事人
(2024-11-15)匯添富北交所創新精選兩年...招募說明書
(2024-11-15)匯添富北交所創新精選兩年...基金產品資
(2024-11-13)匯添富北交所創新精選兩年...收益分配
(2024-11-12)匯添富基金風險評價結果(2...其他
(2024-10-25)匯添富北交所創新精選兩年...投資組合

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