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萬家北交所慧選兩年定期開放混合C

(014278)開放式-偏股混合型

基金經(jīng)理：葉勇

單位凈值:1.0983	凈值增長率:1.55%	累計(jì)凈值:1.0983	凈值更新日期:2025/1/10
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:萬家北交C
最新規(guī)模:3.49億元	風(fēng)險(xiǎn)等級:中高風(fēng)險(xiǎn)	申購狀態(tài):不可申購	贖回狀態(tài):可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風(fēng)格

基金財(cái)務(wù)狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟(jì)安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
銀華戰(zhàn)略	1.3380	4.78%
紅土創(chuàng)新	0.7022	3.80%
紅土創(chuàng)新	0.7110	3.80%
摩根中國	0.9391	2.89%
南方港股	0.8442	2.48%
南方港股	0.8204	2.47%
萬家新能	0.7385	2.40%
萬家新能	0.7287	2.39%
匯添富香	0.5740	2.14%
鑫元消費(fèi)	0.6405	2.12%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
萬家新能	0.7385	2.40%
萬家新能	0.7287	2.39%
萬家北交	1.1157	1.58%
萬家北交	1.0983	1.55%
萬家全球	0.5259	1.17%
萬家全球	0.5364	1.17%
萬家優(yōu)享	0.7883	1.04%
萬家優(yōu)享	0.7781	1.03%
萬家洞見	0.9129	0.94%
萬家洞見	0.9037	0.94%

基金業(yè)績表現(xiàn)及排名

日期區(qū)間(截止2025-01-10)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	48.80%	13.19%	0.83%	11.59%	31.12%	-	9.83%
同類排名(偏股混合型)	22/3103	528/2647	318/3325	546/2886	12/2212	/	--
同類平均(偏股混合型)	7.22%	6.88%	-1.53%	2.94%	-12.15%	-22.05%	-
年化收益率(%)	97.60%	13.19%	0.83%	11.59%	31.12%	-	3.14%
四分位排名幫助

投資組合

資產(chǎn)配置

基金倉位季節(jié)變化

資產(chǎn)配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金凈值	-	-	97.89

近一年近三年全部

操作風(fēng)格點(diǎn)評:

在選股規(guī)模方面，萬家北交以大盤股為主。
在財(cái)務(wù)資質(zhì)方面，萬家北交以價(jià)值型為主。
在持倉周轉(zhuǎn)率方面，萬家北交數(shù)據(jù)不全。

操作風(fēng)格點(diǎn)評:

在選股規(guī)模方面，萬家北交以大盤股為主。
在財(cái)務(wù)資質(zhì)方面，萬家北交以價(jià)值型為主。
在持倉周轉(zhuǎn)率方面，萬家北交數(shù)據(jù)不全。

操作風(fēng)格點(diǎn)評:

在選股規(guī)模方面，萬家北交以大盤股為主。
在財(cái)務(wù)資質(zhì)方面，萬家北交以價(jià)值型為主。
在持倉周轉(zhuǎn)率方面，萬家北交數(shù)據(jù)不全。

投資行業(yè)分布明細(xì)

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

制造業(yè)	69.12%
交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)	14.16%
采礦業(yè)	5.63%
農(nóng)、林、牧、漁業(yè)	4.40%
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)	2.20%
建筑業(yè)	0.00%
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)	0.00%
金融業(yè)	0.00%
批發(fā)和零售業(yè)	0.00%
住宿和餐飲業(yè)	0.00%

十大重倉

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價(jià)	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
同力股份	0	0	8.29%	38
華洋賽車	0	0	8.06%	9
蘇軸股份	0	0	7.97%	24
國航遠(yuǎn)洋	0	0	7.38%	6
科潤智控	0	0	6.89%	2
五新隧裝	0	0	4.75%	8
秋樂種業(yè)	0	0	4.40%	2
康普化學(xué)	0	0	4.09%	6
中遠(yuǎn)海能	0	0	4.00%	156
中國鋁業(yè)	0	0	3.60%	401

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟(jì)安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報(bào)率(%)					三年風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動(dòng)幅度	評價(jià)	晨星風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)	評價(jià)	最近兩年	評價(jià)
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風(fēng)險(xiǎn)等級	最新星級	評級動(dòng)態(tài)	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時(shí)間加權(quán)Jensen		標(biāo)準(zhǔn)差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業(yè)績穩(wěn)定性	抗風(fēng)險(xiǎn)力	擇時(shí)能力	基準(zhǔn)跟蹤能力	超額收益能力	整體費(fèi)用
-

評級截止日期：

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