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興業一年持有期債券A

(014248)開放式-一級債基

基金經理：蔡艷菲周鳴

單位凈值:1.1163	凈值增長率:0.11%	累計凈值:1.1163	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:興業一年A
最新規模:12.36億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
格林泓景	0.9971	2.12%
南方國利	1.0746	1.68%
格林泓利	0.9608	1.24%
格林泓利	0.9398	1.22%
華商豐利	1.6140	0.94%
華商豐利	1.6690	0.91%
淳厚穩鑫	1.0270	0.88%
匯安穩裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1930	0.68%
天弘多元	1.1783	0.68%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
興業安保	1.6833	0.69%
興業安保	1.6882	0.69%
興業醫療	0.6589	0.67%
興業醫療	0.6464	0.65%
興業中證	1.0049	0.61%
興業中證	1.0125	0.61%
興業中證	1.2907	0.60%
興業中證	1.2579	0.60%
興業國企	2.3350	0.34%
興業國企	2.3520	0.34%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.86%	4.95%	4.73%	4.21%	2.11%	-	11.63%
同類排名(一級債基)	1599/2785	1145/2721	1154/2815	574/2797	1403/2833	/	--
同類平均(一級債基)	2.55%	4.93%	4.59%	2.89%	0.49%	8.81%	-
年化收益率(%)	3.72%	4.95%	4.73%	4.21%	2.11%	-	3.82%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	-	-	2022-03-31
債券市值/基金凈值	-	-	114.00

最新總份額：1.7611億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通金融債	18,607.73	15.06
可轉換企業債	8,669.24	7.00
政策性金融債	4,051.40	3.28
可交換公司債券	419.86	0.34

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
22工商銀行二級01	2228004	5,223.91	4.23
19太平財險	1923009	5,192.44	4.20
23人壽再保險資本補充	272380011	4,114.99	3.33
20新華人壽	2023010	4,076.39	3.30
23進出02	230302	4,051.40	3.28

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-10-25)興業基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-25)興業一年持有期債券型證券...投資組合
(2024-08-30)興業一年持有期債券型證券...基金中期報
(2024-08-30)興業基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-07-19)興業基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-07-19)興業一年持有期債券型證券...投資組合
(2024-06-25)興業一年持有期債券型證券...基金產品資
(2024-04-20)興業一年持有期債券型證券...投資組合
(2024-04-20)興業基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-03-30)興業一年持有期債券型證券...基金年度報

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