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農銀均衡收益混合

(014241)開放式-偏股混合型

基金經理：陳富權

單位凈值:0.7991	凈值增長率:-0.14%	累計凈值:0.7991	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:農銀均衡
最新規模:2.31億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
中歐港股	1.4206	3.51%
中歐港股	1.3880	3.51%
建信阿爾	1.0403	2.95%
招商優勢	4.7170	2.11%
招商優勢	4.6486	2.11%
泓德高端	0.9565	2.07%
泓德高端	0.9624	2.07%
萬家瑞隆	1.5773	2.06%
信澳博見	1.3128	1.93%
萬家高端	1.2673	1.92%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
農銀現代	1.2794	1.02%
農銀智增	0.8088	0.72%
農銀創新	0.7722	0.67%
農銀醫療	1.3891	0.65%
農銀品質	0.7548	0.64%
農銀品質	0.7478	0.63%
農銀海棠	1.0299	0.40%
農銀策略	0.6473	0.28%
農銀行業	2.5100	0.28%
農銀策略	1.4591	0.28%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.79%	8.35%	6.28%	-16.24%	-10.25%	-	-20.09%
同類排名(偏股混合型)	2249/3066	1142/2614	1207/2887	1400/2212	-	/	--
同類平均(偏股混合型)	11.11%	7.14%	4.57%	-12.15%	-	-22.68%	-
年化收益率(%)	5.58%	8.35%	6.28%	-16.24%	-10.25%	-	-6.87%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金凈值	-	-	4.10

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，農銀匯理以大盤股為主。
在財務資質方面，農銀匯理以混合型為主。
在持倉周轉率方面，農銀匯理數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，農銀匯理以大盤股為主。
在財務資質方面，農銀匯理以混合型為主。
在持倉周轉率方面，農銀匯理數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，農銀匯理以大盤股為主。
在財務資質方面，農銀匯理以混合型為主。
在持倉周轉率方面，農銀匯理數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	56.47%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	10.97%
交通運輸、倉儲和郵政業	3.89%
采礦業	3.66%
金融業	3.56%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	3.16%
水利、環境和公共設施管理業	1.27%
文化、體育和娛樂業	0.88%
批發和零售業	0.72%
租賃和商務服務業	0.20%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
長江電力	0	0	2.94%	965
寶豐能源	0	0	2.90%	190
賽輪輪胎	0	0	2.68%	439
科倫藥業	0	0	2.61%	359
中國中車	0	0	2.52%	138
正帆科技	0	0	2.35%	102
許繼電氣	0	0	2.28%	217
雙環傳動	0	0	2.23%	126
紫金礦業	0	0	2.22%	1810
美的集團	0	0	2.19%	2200

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-10-24)農銀匯理基金管理有限公司...基金季度報
(2024-10-24)農銀匯理均衡收益混合型證...投資組合
(2024-10-18)農銀匯理基金管理有限公司...增加代銷機
(2024-08-29)農銀匯理均衡收益混合型證...基金中期報
(2024-08-29)農銀匯理基金管理有限公司...基金中期報
(2024-07-18)農銀匯理均衡收益混合型證...投資組合
(2024-07-18)農銀匯理基金管理有限公司...基金季度報
(2024-06-28)農銀匯理均衡收益混合型證...基金產品資
(2024-06-28)農銀匯理均衡收益混合型證...招募說明書
(2024-04-18)農銀匯理基金管理有限公司...基金季度報

基金新聞

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