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泰信添利30天持有期債券發起式C

(014196)開放式-中短期純債型

基金經理：張安格

七日年化收益率:0.00%	每萬份收益:0.000	年化標準差:0.00000	凈值更新日期:2025/1/15
最新規模:7.82億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回
基金簡稱:泰信添利C

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	萬份收益	7日年化

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
泰信鑫選	1.0500	6.06%
泰信鑫選	1.0570	6.02%
泰信中小	3.3730	6.00%
泰信優勢	0.8931	4.52%
泰信低碳	0.6569	4.40%
泰信低碳	0.6672	4.40%
泰信行業	1.4670	4.26%
泰信行業	1.4710	4.25%
泰信優質	0.6479	3.95%
泰信國策	1.5530	3.46%

基金業績表現及排名

日期	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1
七日年化收益率(%)	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
同類排名(中短期純債型)	/	/	/	/	/	/
萬份收益(元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
近一年收益率(%)	--	--	--	--	--	--
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	-	-	-
債券市值/基金凈值	-	-	-

最新總份額：0.0000億份

-

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通企業債	27,509.48	16.68
政策性金融債	9,118.68	5.53

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
20農發05	200405	9,118.68	5.53
21廣州國資MTN002	102102120	8,252.55	5.00
24杭城投SCP003	012481863	7,020.98	4.26
21城投公路MTN002	102102184	6,185.31	3.75
24物產中大SCP004	012481333	6,050.64	3.67

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-12-31)泰信添利30天持有期債券型...暫停/恢復
(2024-12-31)泰信基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-12-27)泰信基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-12-24)泰信基金管理有限公司關于...定期定額投
(2024-12-20)泰信基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-12-06)泰信基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-12-06)泰信基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-12-03)泰信旗下基金銷售適用性綜...其他
(2024-11-15)泰信基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-11-14)泰信基金管理有限公司關于...定期定額投

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