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富安達成長價值一年持有期混合A

(014103)開放式-偏股混合型

基金經理：申坤

單位凈值:0.6880	凈值增長率:-0.26%	累計凈值:0.6880	凈值更新日期:2024/12/31
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:富安成長A
最新規模:1.24億元	風險等級:中高風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
中郵核心	0.5466	0.70%
南方港股	0.8801	0.66%
南方港股	0.8555	0.66%
平安港股	1.1496	0.61%
平安港股	1.1669	0.61%
工銀絕對	1.2730	0.55%
工銀絕對	1.1580	0.52%
嘉實內需	0.7498	0.51%
匯添富香	0.5930	0.51%
嘉實內需	0.7630	0.50%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
富安達富	1.0612	0.14%
富安達富	1.0656	0.14%
富安達富	1.1193	0.07%
富安達富	1.1297	0.07%
富安達富	1.0414	0.02%
富安達富	1.0400	0.02%
富安達中	1.0236	0.01%
富安達睿	1.0119	-0.11%
富安達睿	1.0106	-0.11%
富安達穩	0.8939	-0.13%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-31)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-3.02%	-13.42%	-	-13.42%	-13.67%	-	-31.20%
同類排名(偏股混合型)	2616/3068	2418/2629	/	2653/2886	1167/2212	/	--
同類平均(偏股混合型)	8.09%	2.85%	-	2.94%	-12.15%	-24.51%	-
年化收益率(%)	-6.03%	-13.42%	-	-13.42%	-13.67%	-	-10.36%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金凈值	-	-	94.45

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，富安達成以大盤股為主。
在財務資質方面，富安達成以價值型為主。
在持倉周轉率方面，富安達成數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，富安達成以大盤股為主。
在財務資質方面，富安達成以價值型為主。
在持倉周轉率方面，富安達成數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，富安達成以大盤股為主。
在財務資質方面，富安達成以價值型為主。
在持倉周轉率方面，富安達成數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	41.10%
采礦業	18.01%
房地產業	13.37%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	6.95%
交通運輸、倉儲和郵政業	4.08%
金融業	3.90%
水利、環境和公共設施管理業	1.03%
批發和零售業	1.02%
住宿和餐飲業	0.00%
綜合	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
中國移動	0	0	5.05%	478
保利發展	0	0	4.72%	430
五糧液	0	0	4.71%	1187
索菲亞	0	0	4.55%	83
陜西煤業	0	0	4.23%	426
貴州茅臺	0	0	4.23%	2092
平煤股份	0	0	4.05%	62
中國神華	0	0	3.76%	599
徐工機械	0	0	3.72%	286
濱江集團	0	0	3.64%	153

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-11-27)富安達基金管理有限公司關...基金當事人
(2024-11-15)富安達成長價值一年持有期...招募說明書
(2024-11-15)富安達成長價值一年持有期...基金產品資
(2024-11-15)富安達成長價值一年持有期...提示性公告
(2024-10-24)富安達成長價值一年持有期...投資組合
(2024-10-24)富安達基金管理有限公司旗...基金季度報
(2024-10-12)富安達基金管理有限公司富...基金契約（
(2024-10-12)富安達成長價值一年持有期...招募說明書
(2024-10-12)富安達成長價值一年持有期...基金持有人
(2024-10-12)富安達成長價值一年持有期...基金產品資

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