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長江紅利回報混合型發起式A

(013934)開放式-偏股混合型

基金經理：徐婕

單位凈值:0.9930	凈值增長率:0.16%	累計凈值:0.9930	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:長江回報A
最新規模:1.86億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
中歐港股	1.4206	3.51%
中歐港股	1.3880	3.51%
建信阿爾	1.0403	2.95%
招商優勢	4.7170	2.11%
招商優勢	4.6486	2.11%
泓德高端	0.9565	2.07%
泓德高端	0.9624	2.07%
萬家瑞隆	1.5773	2.06%
信澳博見	1.3128	1.93%
萬家高端	1.2673	1.92%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
長江智選	1.4300	0.57%
長江智選	1.4461	0.56%
長江匯智	1.1648	0.45%
長江匯智	1.1673	0.45%
長江可轉	1.4498	0.35%
長江可轉	1.4846	0.35%
長江量化	0.6596	0.24%
長江量化	0.6751	0.24%
長江樂盈	1.0515	0.17%
長江紅利	0.9802	0.16%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	11.57%	21.25%	19.45%	-10.56%	-7.06%	-	-0.70%
同類排名(偏股混合型)	1220/3066	243/2614	251/2887	901/2212	255/1335	/	--
同類平均(偏股混合型)	11.11%	7.14%	4.57%	-12.15%	-17.88%	-22.68%	-
年化收益率(%)	23.15%	21.25%	19.45%	-10.56%	-7.06%	-	-0.22%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金凈值	-	-	68.15

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，長江紅利以大盤股為主。
在財務資質方面，長江紅利以價值型為主。
在持倉周轉率方面，長江紅利數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，長江紅利以大盤股為主。
在財務資質方面，長江紅利以價值型為主。
在持倉周轉率方面，長江紅利數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，長江紅利以大盤股為主。
在財務資質方面，長江紅利以價值型為主。
在持倉周轉率方面，長江紅利數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

金融業	31.76%
制造業	21.35%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	8.33%
建筑業	6.65%
交通運輸、倉儲和郵政業	5.82%
房地產業	5.10%
采礦業	4.76%
批發和零售業	1.76%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1.44%
綜合	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
中國平安	0	0	7.04%	1044
杭州銀行	0	0	6.05%	101
貴州茅臺	0	0	4.69%	2092
江蘇銀行	0	0	4.51%	230
光大銀行	0	0	4.34%	35
中國建筑	0	0	4.14%	331
大秦鐵路	0	0	3.68%	128
華電國際	0	0	3.21%	82
萬華化學	0	0	3.18%	675
國投電力	0	0	3.18%	191

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-12-07)長江證券（上海）資產管理...開放式基金
(2024-10-25)長江證券（上海）資產管理...基金季度報
(2024-10-25)長江紅利回報混合型發起式...投資組合
(2024-10-22)長江證券（上海）資產管理...基金費率變
(2024-10-01)長江證券(上海)資產管理有...基金估值調
(2024-08-30)長江證券（上海）資產管理...基金中期報
(2024-08-30)長江紅利回報混合型發起式...基金中期報
(2024-07-19)長江證券（上海）資產管理...調整費用
(2024-07-19)長江證券（上海）資產管理...基金季度報
(2024-07-19)長江紅利回報混合型發起式...投資組合

基金新聞

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