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易米國證消費100指數增強發起C

(013927)開放式-增強指數型

基金經理：王磊賀文奇

單位凈值:0.7746	凈值增長率:1.22%	累計凈值:0.7746	凈值更新日期:2024/10/14
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:易米消費100C
最新規模:0.11億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
貝萊德滬	1.0431	1.34%
貝萊德滬	1.0434	1.34%
華泰柏瑞	1.2106	1.33%
華泰柏瑞	1.2060	1.33%
中歐國證	1.0587	1.16%
中歐國證	1.0495	1.15%
華商中證	0.9859	1.08%
華商中證	0.9853	1.07%
匯添富國	1.1570	1.00%
匯添富國	1.1516	1.00%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
易米研究	0.8277	0.56%
易米研究	0.8213	0.55%
易米和豐	1.4437	0.13%
易米和豐	1.4203	0.13%
易米中證	1.0049	0.03%
易米開泰	0.7894	-0.10%
易米開泰	0.7809	-0.12%
易米鑫選	1.0536	-0.14%
易米鑫選	1.0504	-0.15%
易米開鑫	1.0352	-0.27%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-10-14)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-	-	6.10%	-14.00%	-15.13%	-	-22.54%
同類排名(增強指數型)	/	/	0/	0/	0/	/	--
同類平均(增強指數型)	-	-	-	-	-	-	-
年化收益率(%)	-	-	6.10%	-14.00%	-15.13%	-	-7.70%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金凈值	-	-	51.68

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，易米國證以大盤股為主。
在財務資質方面，易米國證以價值型為主。
在持倉周轉率方面，易米國證數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，易米國證以大盤股為主。
在財務資質方面，易米國證以價值型為主。
在持倉周轉率方面，易米國證數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，易米國證以大盤股為主。
在財務資質方面，易米國證以價值型為主。
在持倉周轉率方面，易米國證數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-06-30

制造業	82.38%
批發和零售業	3.49%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	2.62%
租賃和商務服務業	2.40%
金融業	1.35%
衛生和社會工作	1.19%
農、林、牧、漁業	1.15%
住宿和餐飲業	0.00%
綜合	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-06-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
美的集團	0	0	7.27%	3426
五糧液	0	0	5.75%	2181
海康威視	0	0	5.17%	1834
比亞迪	0	0	4.41%	2284
邁瑞醫療	0	0	4.10%	2073
立訊精密	0	0	3.95%	3795
中航光電	0	0	3.67%	1280
伊利股份	0	0	3.46%	1829
京東方A	0	0	3.24%	1431
上海萊士	0	0	3.13%	595

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-09-14)易米基金管理有限公司旗下...基金當事人
(2024-08-30)易米國證消費100指數增強型...基金中期報
(2024-08-30)易米基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-07-19)易米國證消費100指數增強型...投資組合
(2024-07-19)易米基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-06-28)易米國證消費100指數增強型...基金產品資
(2024-04-19)易米基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-04-19)易米國證消費100指數增強型...投資組合
(2024-03-29)易米基金管理有限公司旗下...基金年度報
(2024-03-29)易米國證消費100指數增強型...基金年度報

基金新聞

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